| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 904.00 | 37 762.00 | 5 141.00 | 42 904.00 |
AH Fonds commercial | 413 710.00 | | 413 710.00 | 413 710.00 |
AP Constructions | 137 080.00 | 125 530.00 | 11 549.00 | 137 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 722.00 | 140 724.00 | 4 997.00 | 145 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 273.00 | 1 649 031.00 | 634 241.00 | 2 283 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 987.00 | 1 953 049.00 | 1 144 937.00 | 3 097 987.00 |
BT Marchandises | 512 079.00 | 57 755.00 | 454 323.00 | 512 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 359.00 | 196 552.00 | 332 806.00 | 529 359.00 |
BZ Autres créances | 518 117.00 | | 518 117.00 | 518 117.00 |
CF Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 860.00 | | 521 860.00 | 521 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 030.00 | 254 308.00 | 1 861 722.00 | 2 116 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 018.00 | 2 207 358.00 | 3 006 659.00 | 5 214 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 042.00 | 563.00 | | 3 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 652.00 | 202 479.00 | | -696 652.00 |
DL TOTAL (I) | -143 609.00 | 753 042.00 | | -143 609.00 |
DP Provisions pour risques | 188 568.00 | 46 419.00 | | 188 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 568.00 | 46 419.00 | | 188 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815 128.00 | 1 809 513.00 | | 1 815 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 311.00 | 895 270.00 | | 580 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 714.00 | 556 764.00 | | 533 714.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 13 958.00 | | 2 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 243.00 | 12 020.00 | | 30 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 701.00 | 3 288 547.00 | | 2 961 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 659.00 | 4 088 009.00 | | 3 006 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 572.00 | 1 478 013.00 | | 1 146 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 137 371.00 | 42 345.00 | 7 179 717.00 | 7 137 371.00 |
FG Production vendue services | 1 523 249.00 | 8 381.00 | 1 531 631.00 | 1 523 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 660 621.00 | 50 726.00 | 8 711 348.00 | 8 660 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 783 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 300 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 641.00 | 93 994.00 | | 26 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 940.00 | 11 933.00 | | 12 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 869 921.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 865.00 | 881 855.00 | | 22 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | 1 018.00 | | 3 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 054.00 | 9 925.00 | | 202 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 141.00 | 737 705.00 | | 205 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 276.00 | 144 150.00 | | -182 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 809 117.00 | 9 911 018.00 | | 8 809 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 769.00 | 9 708 539.00 | | 9 505 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 652.00 | 202 479.00 | | -696 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 701.00 | | 20 087.00 | 3 511 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 318.00 | 428 482.00 | 3 097 987.00 | 5 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 428 482.00 | 2 566 076.00 | 5 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 615.00 | | | 456 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 894.00 | | 19 982.00 | 2 979 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 192.00 | | 105.00 | 75 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 332.00 | 182 200.00 | 428 482.00 | 2 199 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 449.00 | 4 314.00 | | 33 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 883.00 | 177 886.00 | 428 482.00 | 2 165 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 419.00 | 164 604.00 | 22 455.00 | 46 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 033.00 | 21 242.00 | 2 519.00 | 39 033.00 |
6T Sur comptes clients | 16 405.00 | 180 676.00 | 528.00 | 16 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 438.00 | 201 918.00 | 3 047.00 | 55 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 857.00 | 366 522.00 | 25 502.00 | 101 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 467.00 | 15 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 055.00 | 9 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 312.00 | 580 312.00 | | 580 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 086.00 | 224 086.00 | | 224 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 636.00 | 196 636.00 | | 196 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
UX Autres créances clients | 428 018.00 | 428 018.00 | | 428 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
VB T. V. A. | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VP Divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 672.00 | 445 672.00 | | 445 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 860.00 | 521 860.00 | | 521 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 633.00 | 1 569 337.00 | 75 296.00 | 1 644 633.00 |
VW T.V.A. | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 573.00 | 1 146 573.00 | | 1 146 573.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |