| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 904.00 | 33 448.00 | 9 455.00 | 42 904.00 |
AH Fonds commercial | 413 710.00 | | 413 710.00 | 413 710.00 |
AP Constructions | 137 080.00 | 118 886.00 | 18 193.00 | 137 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 222.00 | 139 252.00 | 2 970.00 | 142 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695 272.00 | 1 907 744.00 | 787 528.00 | 2 695 272.00 |
AX Avances et acomptes | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 700.00 | 2 199 332.00 | 1 312 368.00 | 3 511 700.00 |
BT Marchandises | 550 930.00 | 39 032.00 | 511 898.00 | 550 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 573.00 | 16 404.00 | 619 168.00 | 635 573.00 |
BZ Autres créances | 1 026 921.00 | | 1 026 921.00 | 1 026 921.00 |
CF Disponibilités | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 078.00 | 55 437.00 | 2 775 640.00 | 2 831 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 778.00 | 2 254 769.00 | 4 088 009.00 | 6 342 778.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | 555.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 479.00 | 419 070.00 | | 202 479.00 |
DL TOTAL (I) | 753 042.00 | 969 626.00 | | 753 042.00 |
DP Provisions pour risques | 46 419.00 | 49 441.00 | | 46 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 419.00 | 49 441.00 | | 46 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 308 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 809 513.00 | 1 365 096.00 | | 1 809 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 270.00 | 418 840.00 | | 895 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 764.00 | 560 671.00 | | 556 764.00 |
EA Autres dettes | 13 958.00 | 3 753.00 | | 13 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 020.00 | 7 002.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 547.00 | 2 665 280.00 | | 3 288 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 009.00 | 3 684 347.00 | | 4 088 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 013.00 | 1 299 163.00 | | 1 478 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308 896.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 193 465.00 | 6 022.00 | 7 199 488.00 | 7 193 465.00 |
FG Production vendue services | 1 642 667.00 | 98.00 | 1 642 765.00 | 1 642 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 836 132.00 | 6 120.00 | 8 842 253.00 | 8 836 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 027 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 957 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 994.00 | 39 756.00 | | 93 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 933.00 | 1 840.00 | | 11 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869 921.00 | 12 808.00 | | 869 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 855.00 | 14 648.00 | | 881 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 2 531.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 762.00 | | | 726 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 705.00 | 2 531.00 | | 737 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 150.00 | 12 116.00 | | 144 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 793.00 | 64 430.00 | | 5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 121 755.00 | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 911 018.00 | 8 846 979.00 | | 9 911 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 708 539.00 | 8 427 909.00 | | 9 708 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 479.00 | 419 070.00 | | 202 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 908.00 | | 749 247.00 | 3 490 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 290.00 | 75 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 454.00 | 3 511 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 456 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 2 979 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 664.00 | | 11 951.00 | 549 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 852.00 | | 737 206.00 | 2 247 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 392.00 | | 90.00 | 693 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 481.00 | 182 543.00 | 1 692.00 | 2 018 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 065.00 | 3 384.00 | | 30 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 416.00 | 179 160.00 | 1 692.00 | 1 988 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 441.00 | 9 925.00 | 12 947.00 | 49 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 904.00 | 17 581.00 | 26 452.00 | 47 904.00 |
6T Sur comptes clients | 9 489.00 | 6 979.00 | 63.00 | 9 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 394.00 | 24 560.00 | 26 516.00 | 57 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 835.00 | 34 485.00 | 39 463.00 | 106 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 560.00 | 39 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 271.00 | 895 271.00 | | 895 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 747.00 | 239 747.00 | | 239 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 123.00 | 180 123.00 | | 180 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
UX Autres créances clients | 629 073.00 | | | 629 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
VC Groupe et associés | 354 083.00 | | | 354 083.00 |
VP Divers | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 448.00 | | | 593 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 686.00 | 2 202 494.00 | 75 192.00 | 2 277 686.00 |
VW T.V.A. | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 034.00 | 1 478 014.00 | 1 020.00 | 1 479 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |