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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 87 005.00 | 79 623.00 | 7 382.00 | 87 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 083.00 | 14 176.00 | 7 907.00 | 22 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 570.00 | 75 538.00 | 50 032.00 | 125 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 045.00 | 397 569.00 | 82 476.00 | 480 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 988.00 | 1 136 244.00 | 1 629 745.00 | 2 765 988.00 |
BZ Autres créances | 1 447 792.00 | | 1 447 792.00 | 1 447 792.00 |
CF Disponibilités | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 042.00 | 1 136 244.00 | 3 125 798.00 | 4 262 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 087.00 | 1 533 813.00 | 3 208 274.00 | 4 742 087.00 |
CU Autres participations | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
DH Report à nouveau | -997 740.00 | -1 092 895.00 | | -997 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 301.00 | 95 155.00 | | -54 301.00 |
DL TOTAL (I) | 339 275.00 | 393 576.00 | | 339 275.00 |
DP Provisions pour risques | 390 169.00 | 390 169.00 | | 390 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 165.00 | 27 347.00 | | 27 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 334.00 | 417 516.00 | | 417 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 557.00 | 163 839.00 | | 93 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 986.00 | 682 793.00 | | 533 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 082.00 | 972 236.00 | | 1 233 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 040.00 | 953 893.00 | | 591 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 665.00 | 2 772 761.00 | | 2 451 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 274.00 | 3 583 852.00 | | 3 208 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 557.00 | 163 839.00 | | 93 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 280 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 280 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 954 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 954 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 80 135.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 1 010 135.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -56 077.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 045.00 | 3 467 254.00 | | 2 345 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 346.00 | 3 372 098.00 | | 2 399 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 301.00 | 95 155.00 | | -54 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 557.00 | | | 448 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 492.00 | | | 203 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 425.00 | | | 225 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 862.00 | 14 115.00 | | 169 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 221.00 | 14 115.00 | | 155 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 516.00 | | | 417 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 516.00 | | | 417 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 165.00 | 27 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 082.00 | 1 233 082.00 | | 1 233 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 556.00 | 531 556.00 | | 531 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 877.00 | 4 222 723.00 | 17 154.00 | 4 239 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 665.00 | 2 451 665.00 | | 2 451 665.00 |