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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 854.00 | 16 648.00 | 3 207.00 | 19 854.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 87 005.00 | 80 701.00 | 6 304.00 | 87 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 502.00 | 17 717.00 | 10 785.00 | 28 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 633.00 | 86 685.00 | 63 948.00 | 150 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 741.00 | 415 342.00 | 101 398.00 | 516 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 365.00 | 1 157 453.00 | 1 146 912.00 | 2 304 365.00 |
BZ Autres créances | 2 056 175.00 | | 2 056 175.00 | 2 056 175.00 |
CF Disponibilités | 102 127.00 | | 102 127.00 | 102 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 800.00 | 1 157 453.00 | 3 313 347.00 | 4 470 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 540.00 | 1 572 795.00 | 3 414 745.00 | 4 987 540.00 |
CU Autres participations | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 040.00 | -997 740.00 | | -1 052 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 419.00 | -54 301.00 | | 27 419.00 |
DL TOTAL (I) | 366 695.00 | 339 275.00 | | 366 695.00 |
DP Provisions pour risques | 373 773.00 | 390 169.00 | | 373 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 940.00 | 27 165.00 | | 24 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 713.00 | 417 334.00 | | 398 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 59 833.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 842.00 | 533 986.00 | | 1 134 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 307.00 | 1 237 679.00 | | 564 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 795.00 | 602 492.00 | | 804 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EA Autres dettes | 138 292.00 | 119 044.00 | | 138 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 338.00 | 2 553 034.00 | | 2 649 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 745.00 | 3 309 643.00 | | 3 414 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 338.00 | | | 2 649 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | 59 833.00 | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -514.00 | | -514.00 | -514.00 |
FG Production vendue services | 2 219 794.00 | | 2 219 794.00 | 2 219 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 280.00 | | 2 219 280.00 | 2 219 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 940.00 | |
GE Autres charges | | | 23 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | 3 325.00 | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 3 325.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 918.00 | -3 325.00 | | -3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 512.00 | 2 345 044.00 | | 2 341 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 092.00 | 2 399 346.00 | | 2 314 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 419.00 | -54 301.00 | | 27 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 045.00 | | 36 696.00 | 480 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | 5 214.00 | 14 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 658.00 | | 31 482.00 | 234 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 747.00 | | | 225 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 976.00 | 17 773.00 | | 183 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | 2 007.00 | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 336.00 | 15 766.00 | | 169 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 334.00 | 24 940.00 | 43 561.00 | 417 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 334.00 | 24 940.00 | 43 561.00 | 417 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 940.00 | 43 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 307.00 | 564 307.00 | | 564 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 907.00 | 1 269 907.00 | | 1 269 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 365.00 | | | 2 304 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VP Divers | 2 056 175.00 | | | 2 056 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804 795.00 | 804 795.00 | | 804 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 826.00 | 4 368 672.00 | 17 154.00 | 4 385 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 338.00 | 2 649 338.00 | | 2 649 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |