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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 854.00 | 19 584.00 | 270.00 | 19 854.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 87 005.00 | 82 857.00 | 4 148.00 | 87 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 502.00 | 24 496.00 | 4 006.00 | 28 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 466.00 | 110 350.00 | 54 116.00 | 164 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 237.00 | 450 880.00 | 80 357.00 | 531 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 726.00 | 749 023.00 | 359 703.00 | 1 108 726.00 |
BZ Autres créances | 2 298 921.00 | 1 585 299.00 | 713 622.00 | 2 298 921.00 |
CF Disponibilités | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 971.00 | 2 334 322.00 | 1 148 649.00 | 3 482 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 208.00 | 2 785 202.00 | 1 229 006.00 | 4 014 208.00 |
CU Autres participations | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 303.00 | -1 024 621.00 | | -2 159 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 261 795.00 | -1 134 682.00 | | -2 261 795.00 |
DL TOTAL (I) | -3 029 783.00 | -767 988.00 | | -3 029 783.00 |
DP Provisions pour risques | 833 793.00 | 129 607.00 | | 833 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 208.00 | 27 668.00 | | 25 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 001.00 | 157 275.00 | | 859 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 631.00 | 66 419.00 | | 59 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 260.00 | 1 523 378.00 | | 1 420 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 615.00 | 1 050 467.00 | | 1 330 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 260.00 | 679 117.00 | | 541 260.00 |
EA Autres dettes | 48 022.00 | 23 227.00 | | 48 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 787.00 | 3 342 607.00 | | 3 399 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 005.00 | 2 731 894.00 | | 1 229 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 787.00 | 1 940 329.00 | | 3 399 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 631.00 | 66 419.00 | | 59 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 884 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 884 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 606 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844 001.00 | |
GE Autres charges | | | 871 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 260 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 259 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 8 996.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 9 540.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -7 040.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 958.00 | 2 676 104.00 | | 3 060 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 753.00 | 3 810 786.00 | | 5 322 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 261 795.00 | -1 134 682.00 | | -2 261 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 537.00 | | 9 700.00 | 521 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 273.00 | | 9 700.00 | 270 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 409.00 | | | 226 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 084.00 | 18 203.00 | | 219 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 251.00 | 1 333.00 | | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 833.00 | 16 870.00 | | 200 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 275.00 | 844 001.00 | 142 275.00 | 157 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 275.00 | 844 001.00 | 142 275.00 | 157 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 001.00 | 142 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 615.00 | 1 330 615.00 | | 1 330 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 260.00 | 541 260.00 | | 541 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 515.00 | 1 465 515.00 | | 1 465 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 726.00 | 1 108 726.00 | | 1 108 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 921.00 | 2 298 921.00 | | 2 298 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 649.00 | 3 416 833.00 | 17 816.00 | 3 434 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 788.00 | 3 399 788.00 | | 3 399 788.00 |