| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
AP Constructions | 106 750.00 | 76 275.00 | 30 475.00 | 106 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 242.00 | 30 978.00 | 9 264.00 | 40 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 700.00 | 44 222.00 | 17 478.00 | 61 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 975.00 | 151 475.00 | 92 499.00 | 243 975.00 |
BT Marchandises | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
CF Disponibilités | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 839.00 | | 109 839.00 | 109 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 814.00 | 151 475.00 | 202 338.00 | 353 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DH Report à nouveau | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
DL TOTAL (I) | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 338.00 | | | 202 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 719.00 | | 612 719.00 | 612 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 719.00 | | 612 719.00 | 612 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 754.00 | | | 618 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 301.00 | | | 597 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 974.00 | | 4 996.00 | 241 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 243 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 222 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 934.00 | | 4 996.00 | 220 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 844.00 | 6 626.00 | 2 994.00 | 147 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 844.00 | 6 626.00 | 2 994.00 | 147 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 166.00 | 16 077.00 | 21 088.00 | 37 166.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
VP Divers | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 905.00 | 5 866.00 | 1 039.00 | 6 905.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 848.00 | 66 759.00 | 21 088.00 | 87 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 680.00 | | | 69 680.00 |