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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
AP Constructions | 106 750.00 | 78 223.00 | 28 526.00 | 106 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 242.00 | 32 522.00 | 7 720.00 | 40 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 700.00 | 46 351.00 | 15 349.00 | 61 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 975.00 | 157 097.00 | 86 877.00 | 243 975.00 |
BT Marchandises | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BZ Autres créances | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 531.00 | 157 097.00 | 198 433.00 | 355 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DH Report à nouveau | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 433.00 | | | 198 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 229.00 | | 661 229.00 | 661 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 229.00 | | 661 229.00 | 661 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 797.00 | | | 663 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 696.00 | | | 663 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 975.00 | | | 243 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 935.00 | | | 222 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 475.00 | 5 621.00 | | 151 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 475.00 | 5 621.00 | | 151 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 088.00 | 16 484.00 | 4 604.00 | 21 088.00 |
VI Groupe et associés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072.00 | 10 033.00 | 1 039.00 | 11 072.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 843.00 | 79 238.00 | 4 604.00 | 83 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
ST Autres comptes | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |