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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
AP Constructions | 106 750.00 | 80 172.00 | 26 577.00 | 106 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 242.00 | 34 018.00 | 6 224.00 | 40 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 650.00 | 46 325.00 | 25 324.00 | 71 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 924.00 | 160 517.00 | 93 406.00 | 253 924.00 |
BT Marchandises | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 340.00 | 160 517.00 | 193 822.00 | 354 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DH Report à nouveau | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 822.00 | | | 193 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 215.00 | | 706 215.00 | 706 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 215.00 | | 706 215.00 | 706 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 813.00 | | | 709 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 792.00 | | | 709 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 975.00 | | 12 859.00 | 243 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 253 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 232 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 935.00 | | 12 859.00 | 222 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 097.00 | 6 329.00 | 2 910.00 | 157 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 097.00 | 6 329.00 | 2 910.00 | 157 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 338.00 | 12 298.00 | 1 039.00 | 13 338.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
ST Autres comptes | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |