| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
AH Fonds commercial | 482 214.00 | 279 434.00 | 202 779.00 | 482 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 430.00 | 167 527.00 | 11 903.00 | 179 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 326.00 | 471 592.00 | 224 734.00 | 696 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 655.00 | 139 527.00 | 449 128.00 | 588 655.00 |
BZ Autres créances | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 342 945.00 | | 342 945.00 | 342 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 887.00 | 139 527.00 | 870 360.00 | 1 009 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 213.00 | 611 119.00 | 1 095 093.00 | 1 706 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 100 000.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 560.00 | | | 427 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 2 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 6 442.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 393.00 | 69 030.00 | | -75 393.00 |
DL TOTAL (I) | 559 814.00 | 188 447.00 | | 559 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 240.00 | 16 867.00 | | 40 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 240.00 | 16 867.00 | | 40 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 287.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 10 017.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 45 381.00 | | 129 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 472.00 | 242 454.00 | | 294 472.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 004.00 | 33 531.00 | | 65 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 040.00 | 331 669.00 | | 495 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 093.00 | 536 983.00 | | 1 095 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 543.00 | | 893 543.00 | 893 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 543.00 | | 893 543.00 | 893 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 26.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 26.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033.00 | 5 357.00 | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 13 376.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | -13 350.00 | | -3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 698.00 | 836 983.00 | | 951 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 091.00 | 767 953.00 | | 1 027 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 393.00 | 69 030.00 | | -75 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 832.00 | | 473 230.00 | 224 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 696 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 179 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 436.00 | | 439 408.00 | 67 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 386.00 | | 31 747.00 | 149 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | 2 075.00 | 8 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 427.00 | 39 433.00 | 1 703.00 | 154 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 128.00 | 7 503.00 | | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 300.00 | 31 930.00 | 1 703.00 | 137 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 098.00 | 40 240.00 | 26 098.00 | 26 098.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279 434.00 | | | 279 434.00 |
6T Sur comptes clients | 106 897.00 | 62 915.00 | 30 285.00 | 106 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 331.00 | 62 915.00 | 30 285.00 | 386 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 429.00 | 103 155.00 | 56 383.00 | 412 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 403 998.00 | | | 403 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 657.00 | | | 184 657.00 |
VB T. V. A. | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 577.00 | 485 868.00 | 194 709.00 | 680 577.00 |
VW T.V.A. | 106 954.00 | 106 954.00 | | 106 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 040.00 | 495 040.00 | | 495 040.00 |