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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
AH Fonds commercial | 482 214.00 | 279 434.00 | 202 779.00 | 482 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 030.00 | 172 147.00 | 14 883.00 | 187 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 284.00 | 476 212.00 | 228 072.00 | 704 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 281.00 | 149 262.00 | 435 019.00 | 584 281.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 299 213.00 | | 299 213.00 | 299 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 910.00 | 149 262.00 | 775 648.00 | 924 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 194.00 | 625 474.00 | 1 003 720.00 | 1 629 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 968.00 | 427 560.00 | | 239 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 10 000.00 | | 16 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | | 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 020.00 | -75 393.00 | | 90 020.00 |
DL TOTAL (I) | 544 083.00 | 559 814.00 | | 544 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 912.00 | 40 240.00 | | 25 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 912.00 | 40 240.00 | | 25 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 212.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 735.00 | 4 205.00 | | 18 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 352.00 | 129 609.00 | | 78 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 329.00 | 294 472.00 | | 259 329.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 1 537.00 | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 564.00 | 65 004.00 | | 75 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 725.00 | 495 040.00 | | 433 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 720.00 | 1 095 093.00 | | 1 003 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 463.00 | | 902 463.00 | 902 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 463.00 | | 902 463.00 | 902 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 491.00 | 67.00 | | 8 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 491.00 | 67.00 | | 8 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | 4 033.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 4 033.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | -3 967.00 | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 574.00 | 951 698.00 | | 973 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 555.00 | 1 027 091.00 | | 883 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 020.00 | -75 393.00 | | 90 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 326.00 | | 7 958.00 | 696 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 844.00 | | | 506 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 430.00 | | 7 600.00 | 179 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | 358.00 | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 158.00 | 4 620.00 | | 192 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 527.00 | 4 620.00 | | 167 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 240.00 | 25 912.00 | 40 240.00 | 40 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279 434.00 | | | 279 434.00 |
6T Sur comptes clients | 139 527.00 | 20 709.00 | 10 974.00 | 139 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 961.00 | 20 709.00 | 10 974.00 | 418 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 201.00 | 46 621.00 | 51 214.00 | 459 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 371 473.00 | | | 371 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VP Divers | -3 603.00 | | | -3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 107.00 | 412 889.00 | 223 218.00 | 636 107.00 |
VW T.V.A. | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 725.00 | 433 725.00 | | 433 725.00 |