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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
AH Fonds commercial | 482 214.00 | 279 434.00 | 202 779.00 | 482 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 1 121.00 | 3 829.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 593.00 | 192 680.00 | 16 913.00 | 209 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 161.00 | 497 865.00 | 234 296.00 | 732 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 604.00 | 27 093.00 | 383 511.00 | 410 604.00 |
BZ Autres créances | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
CF Disponibilités | 334 205.00 | | 334 205.00 | 334 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 063.00 | 27 093.00 | 795 970.00 | 823 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 225.00 | 524 958.00 | 1 030 266.00 | 1 555 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 968.00 | 239 968.00 | | 239 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 127.00 | 41.00 | | 3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009.00 | 20 006.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 435 200.00 | 449 111.00 | | 435 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 842.00 | 32 232.00 | | 22 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 842.00 | 32 232.00 | | 22 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 3 309.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 216.00 | 175 466.00 | | 214 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 866.00 | 208 847.00 | | 199 866.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 5 672.00 | | 5 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 804.00 | 142 220.00 | | 149 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 224.00 | 535 514.00 | | 572 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 266.00 | 1 016 857.00 | | 1 030 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 888.00 | | 17 273.00 | 714 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 844.00 | | | 506 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 270.00 | | 17 273.00 | 197 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 579.00 | 5 852.00 | | 212 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 949.00 | 5 852.00 | | 187 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 216.00 | 214 216.00 | | 214 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 804.00 | 149 804.00 | | 149 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 372 967.00 | 372 967.00 | | 372 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
VB T. V. A. | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 633.00 | 451 221.00 | 48 412.00 | 499 633.00 |
VW T.V.A. | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 224.00 | 572 224.00 | | 572 224.00 |