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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 149.00 | | 247 149.00 | 247 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 905.00 | 35 921.00 | 6 984.00 | 42 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 971.00 | 44 596.00 | 17 375.00 | 61 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 025.00 | 80 517.00 | 271 508.00 | 352 025.00 |
BT Marchandises | 453 619.00 | 61 397.00 | 392 222.00 | 453 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 775.00 | 14 145.00 | 585 630.00 | 599 775.00 |
BZ Autres créances | 142 981.00 | | 142 981.00 | 142 981.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 138.00 | 75 541.00 | 1 158 596.00 | 1 234 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 163.00 | 156 058.00 | 1 430 104.00 | 1 586 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 494.00 | 364 494.00 | | 364 494.00 |
DL TOTAL (I) | 474 494.00 | 474 494.00 | | 474 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 605.00 | 143.00 | | 34 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 765.00 | 188 009.00 | | 125 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 597.00 | 659 279.00 | | 485 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 655.00 | 178 067.00 | | 150 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 158.00 | | |
EA Autres dettes | 158 987.00 | 14 121.00 | | 158 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 610.00 | 1 043 852.00 | | 955 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 104.00 | 1 518 346.00 | | 1 430 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 610.00 | 1 043 852.00 | | 955 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 143.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 003.00 | 3 393.00 | 2 682 396.00 | 2 679 003.00 |
FG Production vendue services | 604 453.00 | | 604 453.00 | 604 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 456.00 | 3 393.00 | 3 286 849.00 | 3 283 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 579.00 | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 669.00 | 92 722.00 | | 112 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 244.00 | 94 218.00 | | 112 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 244.00 | 95 130.00 | | 112 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 144.00 | 70.00 | | 30 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 144.00 | 9 484.00 | | 30 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 101.00 | 85 646.00 | | 82 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 393.00 | 3 430 378.00 | | 3 601 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 393.00 | 3 430 378.00 | | 3 601 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 339.00 | 14 963.00 | | 14 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 380.00 | | 4 645.00 | 347 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 149.00 | | | 247 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 231.00 | | 4 645.00 | 100 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 609.00 | 9 908.00 | | 70 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 609.00 | 9 908.00 | | 70 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 236.00 | 61 397.00 | 79 236.00 | 79 236.00 |
6T Sur comptes clients | 23 340.00 | 1 182.00 | 10 378.00 | 23 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 577.00 | 62 579.00 | 89 614.00 | 102 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 577.00 | 62 579.00 | 89 614.00 | 102 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 579.00 | 89 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 597.00 | 485 597.00 | | 485 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |
UX Autres créances clients | 582 801.00 | | | 582 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VC Groupe et associés | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VI Groupe et associés | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 558.00 | 758 584.00 | 16 974.00 | 775 558.00 |
VW T.V.A. | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 610.00 | 955 610.00 | | 955 610.00 |