| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 149.00 | | 247 149.00 | 247 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 905.00 | 40 268.00 | 2 637.00 | 42 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 971.00 | 48 693.00 | 13 279.00 | 61 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 025.00 | 88 961.00 | 263 064.00 | 352 025.00 |
BT Marchandises | 455 531.00 | 47 985.00 | 407 546.00 | 455 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 962.00 | 15 235.00 | 554 728.00 | 569 962.00 |
BZ Autres créances | 221 011.00 | | 221 011.00 | 221 011.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 889.00 | 63 220.00 | 1 199 669.00 | 1 262 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 914.00 | 152 180.00 | 1 462 734.00 | 1 614 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 494.00 | 364 494.00 | | 364 494.00 |
DL TOTAL (I) | 474 494.00 | 474 494.00 | | 474 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 524.00 | 34 605.00 | | 17 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 484.00 | 125 765.00 | | 118 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 538.00 | 485 597.00 | | 547 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 005.00 | 150 655.00 | | 151 005.00 |
EA Autres dettes | 153 626.00 | 158 987.00 | | 153 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 239.00 | 955 610.00 | | 988 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 734.00 | 1 430 104.00 | | 1 462 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 239.00 | 955 610.00 | | 988 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 90.00 | | 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 503.00 | 6 587.00 | 2 239 090.00 | 2 232 503.00 |
FG Production vendue services | 586 607.00 | | 586 607.00 | 586 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 110.00 | 6 587.00 | 2 825 697.00 | 2 819 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 711.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 286.00 | 112 669.00 | | 80 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 281.00 | 112 244.00 | | 107 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 281.00 | 112 244.00 | | 107 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30 144.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 30 144.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 191.00 | 82 101.00 | | 107 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 952.00 | 3 601 393.00 | | 3 075 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 952.00 | 3 601 393.00 | | 3 075 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 339.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 025.00 | | | 352 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 149.00 | | | 247 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 517.00 | 8 444.00 | | 80 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 517.00 | 8 444.00 | | 80 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 397.00 | 47 985.00 | 61 397.00 | 61 397.00 |
6T Sur comptes clients | 14 145.00 | 1 725.00 | 635.00 | 14 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 541.00 | 49 710.00 | 62 032.00 | 75 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 541.00 | 49 710.00 | 62 032.00 | 75 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 711.00 | 62 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 538.00 | 547 538.00 | | 547 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 626.00 | 153 626.00 | | 153 626.00 |
UX Autres créances clients | 549 809.00 | | | 549 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VB T. V. A. | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VC Groupe et associés | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VI Groupe et associés | 118 484.00 | 118 484.00 | | 118 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 992.00 | 784 838.00 | 20 154.00 | 804 992.00 |
VW T.V.A. | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 177.00 | 988 177.00 | | 988 177.00 |