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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 149.00 | | 247 149.00 | 247 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 330.00 | 42 028.00 | 3 301.00 | 45 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 971.00 | 52 589.00 | 9 382.00 | 61 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 450.00 | 94 618.00 | 259 832.00 | 354 450.00 |
BT Marchandises | 464 302.00 | 42 827.00 | 421 474.00 | 464 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 587.00 | 23 520.00 | 735 067.00 | 758 587.00 |
BZ Autres créances | 304 666.00 | | 304 666.00 | 304 666.00 |
CF Disponibilités | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 067.00 | 66 347.00 | 1 592 720.00 | 1 659 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 517.00 | 160 964.00 | 1 852 553.00 | 2 013 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 494.00 | 364 494.00 | | 364 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 851.00 | | | -90 851.00 |
DL TOTAL (I) | 383 644.00 | 474 494.00 | | 383 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 621.00 | 118 484.00 | | 227 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 614.00 | 62.00 | | 4 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 047.00 | 547 538.00 | | 715 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 792.00 | 151 005.00 | | 304 792.00 |
EA Autres dettes | 216 835.00 | 153 626.00 | | 216 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 909.00 | 988 239.00 | | 1 468 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 553.00 | 1 462 734.00 | | 1 852 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 988 239.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 682.00 | 42 492.00 | 2 559 175.00 | 2 516 682.00 |
FG Production vendue services | 485 625.00 | | 485 625.00 | 485 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 308.00 | 42 492.00 | 3 044 800.00 | 3 002 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 411.00 | 80 286.00 | | 74 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 683.00 | 90.00 | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | 90.00 | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 683.00 | 107 191.00 | | -9 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 200.00 | 3 075 952.00 | | 3 167 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 051.00 | 3 075 952.00 | | 3 258 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 851.00 | | | -90 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 025.00 | | 2 425.00 | 352 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 149.00 | | | 247 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 876.00 | | 2 425.00 | 104 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 961.00 | 5 657.00 | | 88 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 961.00 | 5 657.00 | | 88 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 985.00 | 42 827.00 | 47 985.00 | 47 985.00 |
6T Sur comptes clients | 15 235.00 | 8 285.00 | | 15 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 220.00 | 51 112.00 | 47 985.00 | 63 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 220.00 | 51 112.00 | 47 985.00 | 63 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 112.00 | 47 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 047.00 | 715 047.00 | | 715 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 449.00 | 221 449.00 | | 221 449.00 |
UX Autres créances clients | 730 108.00 | 730 108.00 | | 730 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VC Groupe et associés | 236 222.00 | 236 222.00 | | 236 222.00 |
VI Groupe et associés | 227 621.00 | 227 621.00 | | 227 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 090.00 | 1 075 611.00 | 28 479.00 | 1 104 090.00 |
VW T.V.A. | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 909.00 | 1 468 909.00 | | 1 468 909.00 |