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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
BT Marchandises | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 479.00 | 2 090.00 | 53 389.00 | 55 479.00 |
BZ Autres créances | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CF Disponibilités | 112 283.00 | | 112 283.00 | 112 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 377.00 | 2 090.00 | 349 286.00 | 351 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 918.00 | 10 631.00 | 349 286.00 | 359 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
DH Report à nouveau | 46 019.00 | 23 375.00 | | 46 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 057.00 | 22 644.00 | | 19 057.00 |
DL TOTAL (I) | 156 934.00 | 137 877.00 | | 156 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 108.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 510.00 | 177 787.00 | | 166 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 396.00 | 18 263.00 | | 25 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 353.00 | 196 159.00 | | 192 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 286.00 | 334 035.00 | | 349 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 353.00 | 196 159.00 | | 192 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 920.00 | | 301 920.00 | 301 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 657.00 | | 344 657.00 | 344 657.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 745.00 | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 662.00 | 353 548.00 | | 344 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 605.00 | 330 905.00 | | 325 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 057.00 | 22 644.00 | | 19 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 511.00 | 166 511.00 | | 166 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 858.00 | 85 358.00 | 2 500.00 | 87 858.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 353.00 | 192 353.00 | | 192 353.00 |