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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 986.00 | 4 983.00 | 12 003.00 | 16 986.00 |
BZ Autres créances | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 426.00 | 2 660.00 | 146 766.00 | 149 426.00 |
CF Disponibilités | 223 951.00 | | 223 951.00 | 223 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 803.00 | 7 643.00 | 426 159.00 | 433 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 344.00 | 16 184.00 | 426 159.00 | 442 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
DH Report à nouveau | 73 526.00 | 69 995.00 | | 73 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | 3 531.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 174 756.00 | 165 384.00 | | 174 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 616.00 | 232 003.00 | | 249 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | 12 286.00 | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 052.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 403.00 | 245 340.00 | | 251 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 159.00 | 410 724.00 | | 426 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 403.00 | 245 340.00 | | 251 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -643.00 | 643.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 025.00 | 306 842.00 | | 75 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 653.00 | 303 312.00 | | 65 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 372.00 | 3 531.00 | | 9 372.00 |