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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
BT Marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 064.00 | 2 090.00 | 71 974.00 | 74 064.00 |
BZ Autres créances | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 426.00 | 1 146.00 | 148 280.00 | 149 426.00 |
CF Disponibilités | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 285.00 | 3 236.00 | 388 049.00 | 391 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 826.00 | 11 777.00 | 388 049.00 | 399 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
DH Report à nouveau | 67 847.00 | 65 076.00 | | 67 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | 2 771.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 161 853.00 | 159 705.00 | | 161 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 590.00 | 207 600.00 | | 209 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 306.00 | 20 212.00 | | 16 306.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 196.00 | 228 960.00 | | 226 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 049.00 | 388 665.00 | | 388 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 196.00 | 228 960.00 | | 226 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 277.00 | | 295 277.00 | 295 277.00 |
FD Production vendue biens | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 791.00 | | 327 791.00 | 327 791.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 219.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 963.00 | 344 595.00 | | 327 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 815.00 | 341 824.00 | | 325 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | 2 771.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 8 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 590.00 | 209 590.00 | | 209 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 196.00 | 226 196.00 | | 226 196.00 |