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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 663.00 | 89 222.00 | 31 441.00 | 120 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 720.00 | 217 118.00 | 7 602.00 | 224 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 351.00 | 306 640.00 | 100 711.00 | 407 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BT Marchandises | 296 345.00 | | 296 345.00 | 296 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 881.00 | 41 167.00 | 967 714.00 | 1 008 881.00 |
BZ Autres créances | 721 311.00 | | 721 311.00 | 721 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CF Disponibilités | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 521.00 | 41 167.00 | 2 186 354.00 | 2 227 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 872.00 | 347 807.00 | 2 287 065.00 | 2 634 872.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 581 831.00 | 577 194.00 | | 581 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | 34 637.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 891.00 | 1 051 831.00 | | 1 022 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 164.00 | 842 507.00 | | 934 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 369.00 | 118 303.00 | | 207 369.00 |
EA Autres dettes | 64 749.00 | 99 093.00 | | 64 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 174.00 | 1 059 903.00 | | 1 264 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 065.00 | 2 111 734.00 | | 2 287 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 174.00 | 1 059 903.00 | | 1 264 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 009 714.00 | | 4 009 714.00 | 4 009 714.00 |
FG Production vendue services | 254 631.00 | | 254 631.00 | 254 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 345.00 | | 4 264 345.00 | 4 264 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 642.00 | |
GE Autres charges | | | 11 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | 5 905.00 | | 1 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 5 905.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 3 635.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 3 635.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | 2 270.00 | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 212.00 | 4 296 901.00 | | 4 291 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 152.00 | 4 262 264.00 | | 4 290 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | 34 637.00 | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 286.00 | | 25 765.00 | 402 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 699.00 | 407 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 699.00 | 345 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 318.00 | | 25 765.00 | 340 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 520.00 | 20 819.00 | 20 699.00 | 306 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 220.00 | 20 819.00 | 20 699.00 | 306 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 971.00 | 21 642.00 | 10 446.00 | 29 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 971.00 | 21 642.00 | 10 446.00 | 29 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 971.00 | 21 642.00 | 10 446.00 | 29 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 642.00 | 10 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 164.00 | 934 164.00 | | 934 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 957 445.00 | | | 957 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VC Groupe et associés | 435 251.00 | | | 435 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VI Groupe et associés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 310.00 | | | 252 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 753.00 | 1 782 917.00 | 21 836.00 | 1 804 753.00 |
VW T.V.A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 174.00 | 1 264 174.00 | | 1 264 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |