| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 149.00 | 31 188.00 | 13 961.00 | 45 149.00 |
AH Fonds commercial | 460 985.00 | | 460 985.00 | 460 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 318.00 | 97 338.00 | 52 980.00 | 150 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 218.00 | 348 526.00 | 69 692.00 | 418 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 071.00 | 477 052.00 | 650 018.00 | 1 127 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 747 827.00 | 61 867.00 | 685 960.00 | 747 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 581.00 | 53 965.00 | 940 616.00 | 994 581.00 |
BZ Autres créances | 722 878.00 | | 722 878.00 | 722 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
CF Disponibilités | 559 014.00 | | 559 014.00 | 559 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 923.00 | 115 832.00 | 3 006 091.00 | 3 121 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 995.00 | 592 884.00 | 3 656 110.00 | 4 248 995.00 |
CU Autres participations | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 582 891.00 | 582 891.00 | | 582 891.00 |
DH Report à nouveau | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 129.00 | 25 619.00 | | -349 129.00 |
DL TOTAL (I) | 722 405.00 | 1 048 510.00 | | 722 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 036.00 | 931 685.00 | | 1 353 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 446.00 | 169 286.00 | | 277 446.00 |
EA Autres dettes | 1 243 221.00 | 113 552.00 | | 1 243 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 704.00 | 1 224 327.00 | | 2 933 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 110.00 | 2 272 838.00 | | 3 656 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 704.00 | 1 224 327.00 | | 2 933 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804 492.00 | | 4 804 492.00 | 4 804 492.00 |
FG Production vendue services | 219 362.00 | | 219 362.00 | 219 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 854.00 | | 5 023 854.00 | 5 023 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 036.00 | 7 910.00 | | 8 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 28 388.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 100.00 | 28 388.00 | | 56 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 782.00 | 28 388.00 | | -35 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 235.00 | 4 361 185.00 | | 5 240 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 365.00 | 4 335 565.00 | | 5 589 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 129.00 | 25 619.00 | | -349 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 747.00 | | 897 140.00 | 377 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 567.00 | 52 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 815.00 | 1 127 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 249.00 | 568 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 986.00 | | 463 150.00 | 42 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 779.00 | | 311 007.00 | 315 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 836.00 | 38 031.00 | 64 767.00 | 23 836.00 |
6T Sur comptes clients | 19 552.00 | 34 413.00 | 4 658.00 | 19 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 81 743.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 388.00 | 72 444.00 | 151 168.00 | 43 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 388.00 | 72 444.00 | 151 168.00 | 43 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 733.00 | 69 425.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 037.00 | 1 353 037.00 | | 1 353 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 660.00 | 204 660.00 | | 204 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
UX Autres créances clients | 928 266.00 | 928 266.00 | | 928 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
VB T. V. A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VC Groupe et associés | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 562.00 | 1 038 562.00 | | 1 038 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 738.00 | 586 738.00 | | 586 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 010.00 | 1 728 499.00 | 16 511.00 | 1 745 010.00 |
VW T.V.A. | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 705.00 | 2 933 705.00 | | 2 933 705.00 |