|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 152.00 | 55 655.00 | 41 497.00 | 97 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 627.00 | 210 659.00 | 7 968.00 | 218 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 747.00 | 266 614.00 | 111 133.00 | 377 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 305 110.00 | 23 836.00 | 281 274.00 | 305 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 760.00 | 19 552.00 | 989 208.00 | 1 008 760.00 |
BZ Autres créances | 713 233.00 | | 713 233.00 | 713 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CF Disponibilités | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 093.00 | 43 388.00 | 2 161 706.00 | 2 205 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 840.00 | 310 002.00 | 2 272 838.00 | 2 582 840.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 582 891.00 | 581 831.00 | | 582 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 620.00 | 1 060.00 | | 25 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 511.00 | 1 022 891.00 | | 1 048 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 48 388.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 590.00 | 9 505.00 | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 686.00 | 934 164.00 | | 931 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 286.00 | 207 369.00 | | 169 286.00 |
EA Autres dettes | 113 552.00 | 64 749.00 | | 113 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 327.00 | 1 264 174.00 | | 1 224 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 838.00 | 2 287 065.00 | | 2 272 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 032 518.00 | | 4 032 518.00 | 4 032 518.00 |
FG Production vendue services | 247 034.00 | | 247 034.00 | 247 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 552.00 | | 4 279 552.00 | 4 279 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 431.00 | |
GE Autres charges | | | 33 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 388.00 | 1 686.00 | | 28 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 388.00 | 1 686.00 | | 28 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 388.00 | 1 578.00 | | 28 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 186.00 | 4 291 212.00 | | 4 361 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 566.00 | 4 290 152.00 | | 4 335 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 620.00 | 1 060.00 | | 25 620.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 351.00 | | 26 758.00 | 407 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 362.00 | 377 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 362.00 | 315 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 383.00 | | 26 758.00 | 345 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 640.00 | 16 336.00 | 56 362.00 | 306 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 340.00 | 16 336.00 | 56 362.00 | 306 340.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 167.00 | 6 595.00 | 28 210.00 | 41 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 167.00 | 30 431.00 | 28 210.00 | 41 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 167.00 | 30 431.00 | 28 210.00 | 41 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 431.00 | 28 210.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 686.00 | 931 686.00 | | 931 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 990 702.00 | | | 990 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VC Groupe et associés | 465 427.00 | | | 465 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 484.00 | 1 752 536.00 | 20 948.00 | 1 773 484.00 |
VW T.V.A. | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 327.00 | 1 224 327.00 | | 1 224 327.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |