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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 950.00 | 20 137.00 | 5 813.00 | 25 950.00 |
AH Fonds commercial | 155 209.00 | | 155 209.00 | 155 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | 18 376.00 | 1 162.00 | 19 538.00 |
AP Constructions | 212 129.00 | 97 306.00 | 114 823.00 | 212 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 543.00 | 709 885.00 | 507 658.00 | 1 217 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 578.00 | 224 900.00 | 210 678.00 | 435 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 395.00 | 1 070 603.00 | 1 039 792.00 | 2 110 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BT Marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
BZ Autres créances | 602 032.00 | | 602 032.00 | 602 032.00 |
CF Disponibilités | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 509.00 | | 793 509.00 | 793 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 904.00 | 1 070 603.00 | 1 833 301.00 | 2 903 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 471.00 | | | -327 471.00 |
DL TOTAL (I) | 276 131.00 | | | 276 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 273.00 | | | 797 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 167.00 | | | 564 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 730.00 | | | 195 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 171.00 | | | 1 557 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 301.00 | | | 1 833 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 885.00 | | | 1 042 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 406.00 | | 1 104 406.00 | 1 104 406.00 |
FD Production vendue biens | 1 667 837.00 | | 1 667 837.00 | 1 667 837.00 |
FG Production vendue services | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 403.00 | | 2 803 403.00 | 2 803 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 794.00 | |
GE Autres charges | | | 10 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 005.00 | | | 3 009 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 476.00 | | | 3 336 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 471.00 | | | -327 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 863.00 | | 11 682.00 | 2 108 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 200 697.00 | 10 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 907.00 | | 10 940.00 | 199 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 541.00 | | 709.00 | 1 864 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 415.00 | | 33.00 | 44 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 810.00 | 189 794.00 | | 880 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 608.00 | 5 905.00 | | 32 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 202.00 | 183 888.00 | | 848 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 167.00 | 564 167.00 | | 564 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
UX Autres créances clients | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
VB T. V. A. | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
VC Groupe et associés | 449 439.00 | | | 449 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 210.00 | 171 924.00 | 514 286.00 | 686 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 156.00 | 717 709.00 | 44 448.00 | 762 156.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 171.00 | 1 042 885.00 | 514 286.00 | 1 557 171.00 |