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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 550.00 | 27 514.00 | 1 036.00 | 28 550.00 |
AH Fonds commercial | 155 209.00 | | 155 209.00 | 155 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | 19 260.00 | 278.00 | 19 538.00 |
AP Constructions | 212 129.00 | 139 731.00 | 72 398.00 | 212 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 429.00 | 919 576.00 | 481 853.00 | 1 401 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 435.00 | 303 921.00 | 143 514.00 | 447 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 160.00 | 1 410 002.00 | 900 158.00 | 2 310 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BT Marchandises | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
BZ Autres créances | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
CF Disponibilités | 997 142.00 | | 997 142.00 | 997 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 539.00 | | 1 206 539.00 | 1 206 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 699.00 | 1 410 002.00 | 2 106 697.00 | 3 516 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DG Autres réserves | 1 268.00 | 350 112.00 | | 1 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 649.00 | -348 844.00 | | -299 649.00 |
DL TOTAL (I) | 305 108.00 | 604 758.00 | | 305 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 886.00 | 634 974.00 | | 1 034 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 120.00 | 7 140.00 | | 17 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 194.00 | 578 603.00 | | 558 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 964.00 | 211 649.00 | | 181 964.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3 000.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 801 589.00 | 1 438 023.00 | | 1 801 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 697.00 | 2 042 781.00 | | 2 106 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 527.00 | | 1 100 527.00 | 1 100 527.00 |
FD Production vendue biens | 1 733 800.00 | | 1 733 800.00 | 1 733 800.00 |
FG Production vendue services | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 591.00 | | 2 842 591.00 | 2 842 591.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 328.00 | |
GE Autres charges | | | 60 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 768.00 | 3 127 108.00 | | 3 020 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 417.00 | 3 475 952.00 | | 3 320 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 649.00 | -348 844.00 | | -299 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 347.00 | | 177 814.00 | 2 132 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 297.00 | | | 203 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 167.00 | | 176 826.00 | 1 884 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 882.00 | | 988.00 | 44 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 674.00 | 166 328.00 | | 1 243 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 689.00 | 2 085.00 | | 44 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 985.00 | 164 243.00 | | 1 198 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 194.00 | 558 194.00 | | 558 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
UX Autres créances clients | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VC Groupe et associés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 886.00 | 1 034 886.00 | | 1 034 886.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 715.00 | 183 844.00 | 45 871.00 | 229 715.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 469.00 | 1 784 469.00 | | 1 784 469.00 |