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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 550.00 | 25 871.00 | 2 680.00 | 28 550.00 |
AH Fonds commercial | 155 209.00 | | 155 209.00 | 155 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | 18 818.00 | 720.00 | 19 538.00 |
AP Constructions | 212 129.00 | 118 519.00 | 93 610.00 | 212 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 460.00 | 816 181.00 | 420 279.00 | 1 236 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 578.00 | 264 286.00 | 171 292.00 | 435 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 347.00 | 1 243 674.00 | 888 673.00 | 2 132 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BT Marchandises | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
BZ Autres créances | 959 873.00 | | 959 873.00 | 959 873.00 |
CF Disponibilités | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 108.00 | | 1 154 108.00 | 1 154 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 455.00 | 1 243 674.00 | 2 042 781.00 | 3 286 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DG Autres réserves | 350 112.00 | | | 350 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 844.00 | | | -348 844.00 |
DL TOTAL (I) | 604 758.00 | | | 604 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 974.00 | | | 634 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 603.00 | | | 578 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 023.00 | | | 1 438 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 781.00 | | | 2 042 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 708.00 | | | 1 087 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 974.00 | | 1 108 974.00 | 1 108 974.00 |
FD Production vendue biens | 1 702 058.00 | | 1 702 058.00 | 1 702 058.00 |
FG Production vendue services | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 595.00 | | 2 814 595.00 | 2 814 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 071.00 | |
GE Autres charges | | | 60 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 108.00 | | | 3 127 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 952.00 | | | 3 475 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 844.00 | | | -348 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 395.00 | | 21 952.00 | 2 110 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 697.00 | | 2 600.00 | 200 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 250.00 | | 18 917.00 | 1 865 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 448.00 | | 435.00 | 44 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 603.00 | 173 071.00 | | 1 070 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 513.00 | 6 175.00 | | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 090.00 | 166 895.00 | | 1 032 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 603.00 | 578 603.00 | | 578 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
UX Autres créances clients | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
VC Groupe et associés | 858 177.00 | | | 858 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 693.00 | 171 517.00 | 343 176.00 | 514 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -537.00 | | | -537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 967.00 | 1 066 085.00 | 44 882.00 | 1 110 967.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 883.00 | 1 087 708.00 | 343 176.00 | 1 430 883.00 |