| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 118.00 | 38 831.00 | 2 286.00 | 41 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 900.00 | 395 283.00 | 129 617.00 | 524 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 379.00 | 156 622.00 | 58 757.00 | 215 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 557.00 | | 408 557.00 | 408 557.00 |
BF Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 030.00 | | 240 030.00 | 240 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 924.00 | 590 737.00 | 846 187.00 | 1 436 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BT Marchandises | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BZ Autres créances | 267 163.00 | | 267 163.00 | 267 163.00 |
CF Disponibilités | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 998.00 | | 319 998.00 | 319 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 923.00 | 590 737.00 | 1 166 186.00 | 1 756 923.00 |
CU Autres participations | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 766 309.00 | | | 766 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
DL TOTAL (I) | 916 620.00 | | | 916 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
EA Autres dettes | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 566.00 | | | 249 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 186.00 | | | 1 166 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 588.00 | | | 211 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 353.00 | | | 1 392 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 259.00 | | | 695 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 976.00 | | | 655 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 557.00 | | | 408 557.00 |
UP Prêts | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 841.00 | 275 183.00 | 649 657.00 | 924 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 566.00 | 211 589.00 | | 249 566.00 |