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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 118.00 | 38 832.00 | 2 287.00 | 41 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 269.00 | 516 313.00 | 184 957.00 | 701 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 853.00 | 134 507.00 | 54 346.00 | 188 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 030.00 | | 240 030.00 | 240 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 966.00 | 689 652.00 | 487 314.00 | 1 176 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BZ Autres créances | 988 064.00 | | 988 064.00 | 988 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 386.00 | | 1 027 386.00 | 1 027 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 351.00 | 689 652.00 | 1 514 700.00 | 2 204 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | -892 702.00 | | | -892 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 890 625.00 | 834 697.00 | | 890 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 275.00 | 95 928.00 | | 198 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 823.00 | 972 548.00 | | 1 130 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 873.00 | 192.00 | | 168 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 019.00 | 228 491.00 | | 109 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 596.00 | 130 417.00 | | 64 596.00 |
EA Autres dettes | 41 390.00 | 94 473.00 | | 41 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 877.00 | 453 573.00 | | 383 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 700.00 | 1 426 121.00 | | 1 514 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 879.00 | 453 573.00 | | 255 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 039.00 | | 191 927.00 | 985 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 921.00 | | 186 202.00 | 703 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 5 725.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 691.00 | 69 960.00 | | 619 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 860.00 | 69 960.00 | | 580 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
UP Prêts | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 030.00 | | 240 030.00 | 240 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VC Groupe et associés | 892 702.00 | | 892 702.00 | 892 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 460.00 | 39 462.00 | 127 998.00 | 167 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 851.00 | 109 119.00 | 1 132 732.00 | 1 241 851.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 877.00 | 255 879.00 | 127 998.00 | 383 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |