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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 118.00 | 38 831.00 | 2 286.00 | 41 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 483.00 | 461 614.00 | 58 869.00 | 520 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 437.00 | 119 245.00 | 64 192.00 | 183 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
BF Prêts | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 030.00 | | 240 030.00 | 240 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 268.00 | 619 691.00 | 490 577.00 | 1 110 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BT Marchandises | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BZ Autres créances | 223 267.00 | | 223 267.00 | 223 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 822.00 | | 590 822.00 | 590 822.00 |
CF Disponibilités | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 544.00 | | 935 544.00 | 935 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 812.00 | 619 691.00 | 1 426 121.00 | 2 045 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 834 696.00 | | | 834 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
DL TOTAL (I) | 972 548.00 | | | 972 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 491.00 | | | 228 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 417.00 | | | 130 417.00 |
EA Autres dettes | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 573.00 | | | 453 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 121.00 | | | 1 426 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 175.00 | | | 380 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 924.00 | | 462 847.00 | 1 436 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 769.00 | 243 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 503.00 | 1 110 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 733.00 | 825 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 279.00 | | 455 664.00 | 740 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 526.00 | | 7 183.00 | 655 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 531.00 | 90 821.00 | 150 663.00 | 679 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 701.00 | 90 821.00 | 150 663.00 | 640 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 491.00 | 228 491.00 | | 228 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 473.00 | 21 075.00 | | 94 473.00 |
UP Prêts | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
UX Autres créances clients | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VP Divers | 223 267.00 | | | 223 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 503.00 | 250 563.00 | 243 940.00 | 494 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 573.00 | 380 175.00 | | 453 573.00 |