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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 536.00 | 622 090.00 | 8 446.00 | 630 536.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 050.00 | 758 495.00 | 120 556.00 | 879 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 414.00 | 776 238.00 | 99 176.00 | 875 414.00 |
AX Avances et acomptes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BF Prêts | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 505.00 | 2 240 669.00 | 300 836.00 | 2 541 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 841.00 | | 127 841.00 | 127 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 015.00 | 30 277.00 | 5 016 739.00 | 5 047 015.00 |
BZ Autres créances | 626 694.00 | | 626 694.00 | 626 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 804.00 | 30 277.00 | 5 781 527.00 | 5 811 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 309.00 | 2 270 946.00 | 6 082 363.00 | 8 353 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 190.00 | 1 913 051.00 | | 257 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 352.00 | -1 655 861.00 | | -986 352.00 |
DL TOTAL (I) | -564 162.00 | 422 190.00 | | -564 162.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | 182 500.00 | | 80 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 840.00 | 285 002.00 | | 308 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 340.00 | 467 502.00 | | 389 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | 10 860.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 267.00 | 613 289.00 | | 577 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 565.00 | 2 914 469.00 | | 1 901 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 350.00 | 2 110 179.00 | | 1 610 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 441.00 | | |
EA Autres dettes | 2 002 976.00 | 984 741.00 | | 2 002 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 150.00 | 261 073.00 | | 163 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 185.00 | 6 931 053.00 | | 6 257 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 363.00 | 7 820 746.00 | | 6 082 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FG Production vendue services | 9 428 352.00 | 271 003.00 | 9 699 356.00 | 9 428 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 014.00 | 271 003.00 | 9 703 017.00 | 9 432 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 838.00 | |
GE Autres charges | | | 848 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 858 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 596 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 896 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 021 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 021 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125 267.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 742.00 | 15 682.00 | | 16 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 111.00 | 23 006.00 | | 23 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 915 370.00 | 10 893 180.00 | | 9 915 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 722.00 | 12 549 041.00 | | 10 901 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 352.00 | -1 655 861.00 | | -986 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 013.00 | | 147 211.00 | 2 479 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 66 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 419.00 | 3 300.00 | 2 541 505.00 | 81 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 419.00 | | 1 760 664.00 | 81 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 383.00 | | | 714 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 172.00 | | 146 911.00 | 1 695 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 458.00 | | 300.00 | 69 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 063.00 | 94 607.00 | | 2 146 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 064.00 | 8 873.00 | | 697 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 999.00 | 85 734.00 | | 1 448 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 502.00 | 46 838.00 | 125 000.00 | 467 502.00 |
6T Sur comptes clients | 33 623.00 | 21 829.00 | 25 175.00 | 33 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 734.00 | 21 829.00 | 48 286.00 | 56 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 236.00 | 68 667.00 | 173 286.00 | 524 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 667.00 | 173 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 565.00 | 1 901 565.00 | | 1 901 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 863.00 | 324 863.00 | | 324 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 513.00 | 493 513.00 | | 493 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
UP Prêts | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 5 036 912.00 | | | 5 036 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 424 710.00 | | | 424 710.00 |
VC Groupe et associés | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 487.00 | 1 998 487.00 | | 1 998 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 422.00 | 5 683 963.00 | 66 458.00 | 5 750 422.00 |
VW T.V.A. | 787 631.00 | 787 631.00 | | 787 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 917.00 | 5 679 917.00 | | 5 679 917.00 |