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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 323.00 | 612 942.00 | 381.00 | 613 323.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 223.00 | 1 408 514.00 | 137 708.00 | 1 546 223.00 |
BF Prêts | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 714.00 | 2 105 303.00 | 205 411.00 | 2 310 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522 819.00 | 25 708.00 | 6 497 110.00 | 6 522 819.00 |
BZ Autres créances | 747 508.00 | | 747 508.00 | 747 508.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316 819.00 | 25 708.00 | 7 291 111.00 | 7 316 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 533.00 | 2 131 012.00 | 7 496 522.00 | 9 627 533.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 268 324.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 346 028.00 | | | -3 346 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 447 212.00 | -3 614 352.00 | | -2 447 212.00 |
DL TOTAL (I) | -5 628 240.00 | -3 181 028.00 | | -5 628 240.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 217.00 | 439 043.00 | | 480 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 217.00 | 472 043.00 | | 513 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546 257.00 | 3 743 064.00 | | 5 546 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 170.00 | 2 458 150.00 | | 3 945 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 274.00 | 1 836 572.00 | | 2 149 274.00 |
EA Autres dettes | 280 477.00 | 8 058.00 | | 280 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 792.00 | 356 012.00 | | 689 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 611 545.00 | 8 402 432.00 | | 12 611 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 522.00 | 5 693 447.00 | | 7 496 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 216 181.00 | 13 000.00 | 10 229 181.00 | 10 216 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 216 181.00 | 13 000.00 | 10 229 181.00 | 10 216 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 901 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 562 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 174.00 | |
GE Autres charges | | | 466 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 340 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 443 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | -162.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | 162.00 | | 16 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 962.00 | 28 348.00 | | 19 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 917 798.00 | 8 629 309.00 | | 10 917 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365 010.00 | 12 243 661.00 | | 13 365 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 447 212.00 | -3 614 352.00 | | -2 447 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 654.00 | | 56 686.00 | 2 445 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 501.00 | 67 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 526.00 | 2 310 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 848.00 | 697 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 176.00 | 1 546 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 018.00 | | | 706 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 813.00 | | 56 586.00 | 1 666 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 822.00 | | 100.00 | 72 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 443.00 | 61 038.00 | 186 025.00 | 2 146 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 790.00 | | 8 848.00 | 621 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 653.00 | 61 038.00 | 177 176.00 | 1 524 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 043.00 | 41 174.00 | | 472 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6T Sur comptes clients | 164 721.00 | 22 828.00 | 161 841.00 | 164 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 568.00 | 22 828.00 | 161 841.00 | 248 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 611.00 | 64 002.00 | 161 841.00 | 720 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 002.00 | 161 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 170.00 | 3 945 170.00 | | 3 945 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 096.00 | 406 096.00 | | 406 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 783.00 | 468 783.00 | | 468 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 053.00 | 281 053.00 | | 281 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 792.00 | 689 792.00 | | 689 792.00 |
UP Prêts | 53 521.00 | 6 288.00 | 47 233.00 | 53 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 519 363.00 | 6 519 363.00 | | 6 519 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 585 090.00 | 585 090.00 | | 585 090.00 |
VC Groupe et associés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VI Groupe et associés | 5 546 257.00 | 5 546 257.00 | | 5 546 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 382 941.00 | 7 323 107.00 | 59 833.00 | 7 382 941.00 |
VW T.V.A. | 1 224 246.00 | 1 224 246.00 | | 1 224 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 611 545.00 | 12 611 545.00 | | 12 611 545.00 |