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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 171.00 | 621 790.00 | 381.00 | 622 171.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 796.00 | 649 707.00 | 100 089.00 | 749 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 546.00 | 793 010.00 | 112 536.00 | 905 546.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 182.00 | 2 148 354.00 | 285 829.00 | 2 434 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693 954.00 | 64 855.00 | 6 629 099.00 | 6 693 954.00 |
BZ Autres créances | 722 316.00 | | 722 316.00 | 722 316.00 |
CF Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 541 203.00 | 64 855.00 | 7 476 347.00 | 7 541 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 385.00 | 2 213 209.00 | 7 762 176.00 | 9 975 385.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 900 009.00 | | | 1 900 009.00 |
DH Report à nouveau | | -2 299 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 685.00 | -2 116 419.00 | | -1 631 685.00 |
DL TOTAL (I) | 433 324.00 | -4 251 191.00 | | 433 324.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 96 000.00 | | 136 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 336.00 | 366 184.00 | | 395 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 336.00 | 462 184.00 | | 531 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 999.00 | | | 1 106 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 421.00 | 779 697.00 | | 539 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 054.00 | 3 181 994.00 | | 2 744 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 736.00 | 2 060 860.00 | | 1 928 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 008.00 | | |
EA Autres dettes | 180 702.00 | 4 833 296.00 | | 180 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 604.00 | 377 635.00 | | 297 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 516.00 | 11 247 340.00 | | 6 797 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 176.00 | 7 458 333.00 | | 7 762 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 979 883.00 | | 10 979 883.00 | 10 979 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 979 883.00 | | 10 979 883.00 | 10 979 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 606 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 727 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -37 500.00 | | 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 356.00 | 18 195.00 | | 24 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 128 551.00 | 10 066 506.00 | | 11 128 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 760 236.00 | 12 182 925.00 | | 12 760 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 631 685.00 | -2 116 419.00 | | -1 631 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 370.00 | | 94 319.00 | 2 663 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 508.00 | 2 434 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 729.00 | 706 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 779.00 | 1 655 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 383.00 | | 8 365.00 | 714 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 465.00 | | 81 655.00 | 1 880 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 522.00 | | 4 300.00 | 68 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 592.00 | 90 058.00 | 315 143.00 | 2 289 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 155.00 | | 8 365.00 | 630 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 437.00 | 90 058.00 | 306 779.00 | 1 659 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 184.00 | 74 014.00 | 4 862.00 | 462 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6T Sur comptes clients | 136 230.00 | 61 016.00 | 132 390.00 | 136 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 077.00 | 61 016.00 | 132 390.00 | 220 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 261.00 | 135 030.00 | 137 252.00 | 682 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 999.00 | 1 106 999.00 | | 1 106 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 054.00 | 2 744 054.00 | | 2 744 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 777.00 | 307 777.00 | | 307 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 205.00 | 468 205.00 | | 468 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 702.00 | 180 702.00 | | 180 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 604.00 | 297 604.00 | | 297 604.00 |
UP Prêts | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 689 485.00 | 6 689 485.00 | | 6 689 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 632 013.00 | 632 013.00 | | 632 013.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 871.00 | 7 522 871.00 | | 7 522 871.00 |
VW T.V.A. | 1 104 251.00 | 1 104 251.00 | | 1 104 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 095.00 | 6 258 095.00 | | 6 258 095.00 |