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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 935.00 | 32 299.00 | 636.00 | 32 935.00 |
AH Fonds commercial | 435 320.00 | | 435 320.00 | 435 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 852.00 | 3 341.00 | 16 512.00 | 19 852.00 |
AP Constructions | 549 701.00 | 171 089.00 | 378 612.00 | 549 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 912.00 | 25 395.00 | 36 517.00 | 61 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 939.00 | 19 527.00 | 23 412.00 | 42 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 275.00 | 251 651.00 | 902 625.00 | 1 154 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
BT Marchandises | 476 776.00 | | 476 776.00 | 476 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 289.00 | 29 009.00 | 451 280.00 | 480 289.00 |
BZ Autres créances | 1 912 752.00 | | 1 912 752.00 | 1 912 752.00 |
CF Disponibilités | 196 597.00 | | 196 597.00 | 196 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 042.00 | 29 009.00 | 3 123 033.00 | 3 152 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 317.00 | 280 659.00 | 4 025 658.00 | 4 306 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 344.00 | | | -21 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 529.00 | | | -268 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 128.00 | | | 1 378 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 211.00 | | | 590 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 241.00 | | | 604 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 447.00 | | | 924 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
EA Autres dettes | 408 453.00 | | | 408 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 530.00 | | | 2 647 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 658.00 | | | 4 025 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 432.00 | | | 1 700 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 981.00 | 383 269.00 | 2 365 250.00 | 1 981 981.00 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 691.00 | 383 269.00 | 2 493 960.00 | 2 110 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 009.00 | |
GE Autres charges | | | 38 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 912.00 | | | -30 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 693.00 | | | 2 770 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 221.00 | | | 3 039 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 529.00 | | | -268 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 008.00 | | 7 750.00 | 1 306 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 985.00 | 8 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 482.00 | 1 154 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 498.00 | 488 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 606.00 | | | 640 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 602.00 | | 7 750.00 | 649 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 748.00 | 78 903.00 | | 172 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 394.00 | 12 246.00 | | 23 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 354.00 | 66 657.00 | | 149 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
6T Sur comptes clients | 41 713.00 | 29 009.00 | 41 713.00 | 41 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 210.00 | 29 009.00 | 93 211.00 | 93 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 210.00 | 29 009.00 | 93 211.00 | 93 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 447.00 | 924 447.00 | | 924 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 656.00 | | 28 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 453.00 | 408 453.00 | | 408 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 480 289.00 | | | 480 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 985.00 | | | 1 596 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 143.00 | 114 286.00 | 342 857.00 | 457 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 860.00 | 2 408 044.00 | 8 816.00 | 2 416 860.00 |
VW T.V.A. | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 289.00 | 1 700 432.00 | 342 857.00 | 2 043 289.00 |