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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 935.00 | 32 923.00 | 12.00 | 32 935.00 |
AH Fonds commercial | 435 320.00 | | 435 320.00 | 435 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 852.00 | 5 326.00 | 14 526.00 | 19 852.00 |
AP Constructions | 549 701.00 | 226 059.00 | 323 642.00 | 549 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 912.00 | 31 373.00 | 30 539.00 | 61 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 939.00 | 25 317.00 | 17 621.00 | 42 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 461.00 | 320 999.00 | 833 462.00 | 1 154 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 376.00 | 3 770.00 | 53 606.00 | 57 376.00 |
BT Marchandises | 343 094.00 | | 343 094.00 | 343 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 386.00 | 3 483.00 | 378 902.00 | 382 386.00 |
BZ Autres créances | 1 782 548.00 | | 1 782 548.00 | 1 782 548.00 |
CF Disponibilités | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 645.00 | 7 253.00 | 2 690 392.00 | 2 697 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 106.00 | 328 252.00 | 3 523 855.00 | 3 852 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 873.00 | | | -289 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 871.00 | | | 1 455 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 681.00 | | | 350 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 402.00 | | | 695 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 101.00 | | | 961 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 984.00 | | | 2 067 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 855.00 | | | 3 523 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 044.00 | | | 1 151 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 059.00 | 389 211.00 | 2 872 270.00 | 2 483 059.00 |
FD Production vendue biens | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FG Production vendue services | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 857.00 | 389 211.00 | 2 971 068.00 | 2 581 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 72 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 502.00 | | | -59 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 944.00 | | | 3 068 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 201.00 | | | 2 991 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 275.00 | | 186.00 | 1 154 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 108.00 | | | 488 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 352.00 | | | 657 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 816.00 | | 186.00 | 8 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 651.00 | 69 348.00 | | 251 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 640.00 | 2 610.00 | | 35 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 011.00 | 66 736.00 | | 216 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 009.00 | | 25 526.00 | 29 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 009.00 | 3 770.00 | 25 526.00 | 29 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 009.00 | 3 770.00 | 25 526.00 | 29 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 770.00 | 25 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 101.00 | 961 101.00 | | 961 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 063.00 | -1 063.00 | | -1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
UX Autres créances clients | 382 386.00 | | | 382 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 434.00 | | | 1 678 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 647.00 | 122 110.00 | 221 538.00 | 343 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 742.00 | 2 180 741.00 | 9 002.00 | 2 189 742.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 582.00 | 1 151 044.00 | 221 538.00 | 1 372 582.00 |