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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
AH Fonds commercial | 435 320.00 | | 435 320.00 | 435 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 852.00 | 7 311.00 | 12 541.00 | 19 852.00 |
AP Constructions | 549 700.00 | 281 029.00 | 268 671.00 | 549 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 711.00 | 37 354.00 | 25 357.00 | 62 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 938.00 | 30 522.00 | 12 415.00 | 42 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 260.00 | 389 152.00 | 766 108.00 | 1 155 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 769.00 | -3 769.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 598.00 | 3 483.00 | 413 115.00 | 416 598.00 |
BZ Autres créances | 119 814.00 | | 119 814.00 | 119 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 729.00 | 7 252.00 | 5 613 476.00 | 5 620 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 989.00 | 396 405.00 | 6 379 584.00 | 6 775 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 130.00 | -289 873.00 | | -212 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 696.00 | 77 743.00 | | 359 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 566.00 | 1 455 870.00 | | 1 815 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007.00 | 350 681.00 | | 2 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192 920.00 | | | 3 192 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 124.00 | 695 402.00 | | 801 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 037.00 | 961 100.00 | | 516 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 822.00 | 49 142.00 | | 26 822.00 |
EA Autres dettes | 17 421.00 | 12 720.00 | | 17 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 683.00 | -1 062.00 | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 017.00 | 2 067 983.00 | | 4 564 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 584.00 | 3 523 854.00 | | 6 379 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 537 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 120 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 657 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 59 502.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 59 502.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -59 502.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 552.00 | 3 068 944.00 | | 3 703 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 856.00 | 2 991 200.00 | | 3 343 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 696.00 | 77 743.00 | | 359 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 461.00 | | 800.00 | 1 154 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 108.00 | | | 488 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 352.00 | | 800.00 | 657 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 999.00 | 68 154.00 | | 320 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 249.00 | 1 997.00 | | 38 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 749.00 | 66 157.00 | | 282 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
6T Sur comptes clients | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 037.00 | 516 037.00 | | 516 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
UX Autres créances clients | 416 599.00 | 416 599.00 | | 416 599.00 |
VB T. V. A. | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
VC Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 192 921.00 | 3 192 921.00 | | 3 192 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 657.00 | | | 342 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 606.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 741.00 | 552 740.00 | 9 002.00 | 561 741.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 893.00 | 3 762 893.00 | | 3 762 893.00 |