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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 121.00 | 12 911.00 | 7 210.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 571.00 | 137 643.00 | 15 928.00 | 153 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 956.00 | 163 817.00 | 25 139.00 | 188 956.00 |
BT Marchandises | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 467.00 | | 145 467.00 | 145 467.00 |
BZ Autres créances | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
CF Disponibilités | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 806.00 | 163 817.00 | 334 989.00 | 498 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DH Report à nouveau | -16 055.00 | | | -16 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DL TOTAL (I) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 283.00 | | | 162 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 214.00 | | | 295 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 989.00 | | | 334 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 940.00 | | | 291 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 956.00 | | | 188 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 955.00 | | | 186 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 069.00 | 9 747.00 | | 154 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 069.00 | 9 747.00 | | 154 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 283.00 | 162 283.00 | | 162 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 145 467.00 | | | 145 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 022.00 | 199 109.00 | 915.00 | 200 022.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 214.00 | 220 719.00 | 74 496.00 | 295 214.00 |