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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
BT Marchandises | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 858.00 | 80 160.00 | 140 697.00 | 220 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
DH Report à nouveau | -95 415.00 | -82 018.00 | | -95 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 992.00 | -13 397.00 | | -3 992.00 |
DL TOTAL (I) | -59 633.00 | -55 640.00 | | -59 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 478.00 | 16 921.00 | | 30 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 399.00 | 96 289.00 | | 96 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 871.00 | 53 684.00 | | 66 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 381.00 | 26 837.00 | | 6 381.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 331.00 | 193 732.00 | | 200 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 697.00 | 138 091.00 | | 140 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 419 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 3 822.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 3 822.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 3 792.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 236.00 | 407 985.00 | | 419 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 229.00 | 421 382.00 | | 423 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 993.00 | -13 397.00 | | -3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VI Groupe et associés | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 508.00 | 109 508.00 | | 109 508.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 331.00 | 200 331.00 | | 200 331.00 |