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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
BT Marchandises | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
BZ Autres créances | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 478.00 | | 136 478.00 | 136 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 639.00 | 80 161.00 | 136 478.00 | 216 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DH Report à nouveau | -42 801.00 | -84 282.00 | | -42 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 234.00 | 38 230.00 | | -39 234.00 |
DL TOTAL (I) | -42 260.00 | -6 277.00 | | -42 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 827.00 | 8 678.00 | | 31 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 317.00 | 116 669.00 | | 41 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 055.00 | 43 355.00 | | 31 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 739.00 | 243 242.00 | | 178 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 478.00 | 236 965.00 | | 136 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 799.00 | | 464 799.00 | 464 799.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 876.00 | | 464 876.00 | 464 876.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 8 341.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 225.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | 225.00 | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | 8 116.00 | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 376.00 | 838 866.00 | | 466 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 610.00 | 800 635.00 | | 505 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 234.00 | 38 230.00 | | -39 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 268.00 | | -57 107.00 | 137 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 353.00 | | -56 192.00 | 136 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | -915.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 764.00 | -29 603.00 | | 109 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 764.00 | -29 603.00 | | 109 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VI Groupe et associés | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
VW T.V.A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 738.00 | 178 738.00 | | 178 738.00 |