| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
AH Fonds commercial | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
AN Terrains | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
AP Constructions | 496 558.00 | 172 425.00 | 324 133.00 | 496 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 619.00 | 1 635 480.00 | 29 140.00 | 1 664 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 765.00 | 1 568 231.00 | 26 534.00 | 1 594 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 452.00 | 234 294.00 | 668 158.00 | 902 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 609.00 | 3 639 933.00 | 1 194 676.00 | 4 834 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 348.00 | | 582 348.00 | 582 348.00 |
BN En cours de production de biens | 361 458.00 | | 361 458.00 | 361 458.00 |
BP En cours de production de services | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 774.00 | 84 860.00 | 1 027 914.00 | 1 112 774.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 178.00 | 84 860.00 | 2 135 318.00 | 2 220 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 786.00 | 3 724 793.00 | 3 329 994.00 | 7 054 786.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | 1 990.00 | 400.00 | 2 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 624 986.00 | 767 793.00 | | 624 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | -142 807.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 346.00 | 1 174 986.00 | | 1 175 346.00 |
DP Provisions pour risques | 12 233.00 | 39 429.00 | | 12 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 000.00 | 90 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 233.00 | 129 429.00 | | 104 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 906.00 | 193 103.00 | | 235 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 035.00 | 47 035.00 | | 337 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 835.00 | 8 728.00 | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 526.00 | 599 295.00 | | 778 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 159.00 | 840 438.00 | | 641 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 954.00 | 32 229.00 | | 48 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 415.00 | 1 720 827.00 | | 2 050 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 994.00 | 3 025 242.00 | | 3 329 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
FG Production vendue services | 3 347 251.00 | | 3 347 251.00 | 3 347 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 732.00 | | 3 523 732.00 | 3 523 732.00 |
FM Production stockée | | | -1 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 774.00 | 50 988.00 | | 27 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 90.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 024.00 | 51 078.00 | | 29 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 184.00 | 41 484.00 | | 44 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 184.00 | 41 484.00 | | 44 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 160.00 | 9 594.00 | | -15 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 448.00 | 4 418 332.00 | | 4 187 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 088.00 | 4 561 139.00 | | 4 187 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | -142 807.00 | | 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 658.00 | | | 4 855 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 834 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 832 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 633.00 | | | 3 826 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 834.00 | | | 957 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 269.00 | 50 730.00 | 12 351.00 | 3 365 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 912.00 | 50 574.00 | 12 351.00 | 3 337 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 632 440.00 | 200 730.00 | 470 330.00 | 2 632 440.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 429.00 | 2 000.00 | 27 196.00 | 129 429.00 |
6T Sur comptes clients | 83 352.00 | 4 627.00 | 3 118.00 | 83 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 596.00 | 24 700.00 | 50 151.00 | 346 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 025.00 | 26 700.00 | 77 347.00 | 476 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 035.00 | | | 337 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 526.00 | 778 526.00 | | 778 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 420.00 | 1 221 160.00 | 928 261.00 | 2 149 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 580.00 | 1 690 660.00 | 13 885.00 | 2 041 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |