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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
AH Fonds commercial | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
AN Terrains | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
AP Constructions | 431 239.00 | 239 376.00 | 191 863.00 | 431 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 130.00 | 1 094 069.00 | 111 060.00 | 1 205 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 043.00 | 966 002.00 | 4 042.00 | 970 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
BF Prêts | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 868.00 | 2 316 297.00 | 513 571.00 | 2 829 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 004.00 | | 223 004.00 | 223 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 031.00 | 51 429.00 | 747 602.00 | 799 031.00 |
BZ Autres créances | 669 501.00 | 572 589.00 | 96 913.00 | 669 501.00 |
CF Disponibilités | 749 161.00 | | 749 161.00 | 749 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 610.00 | 624 018.00 | 1 849 592.00 | 2 473 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 478.00 | 2 940 315.00 | 2 363 163.00 | 5 303 478.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 400.00 | 719 400.00 | | 719 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 668.00 | 1 200 668.00 | | 1 100 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
DH Report à nouveau | -954 171.00 | | | -954 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 314.00 | -954 171.00 | | 29 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 364.00 | 15 262.00 | | 13 364.00 |
DL TOTAL (I) | 961 640.00 | 1 034 224.00 | | 961 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 357.00 | 483 206.00 | | 470 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 160.00 | 497 517.00 | | 238 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 729.00 | 323 164.00 | | 300 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 880.00 | | |
EA Autres dettes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 848.00 | 42 000.00 | | 276 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 524.00 | 1 362 766.00 | | 1 401 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 163.00 | 2 396 990.00 | | 2 363 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
FG Production vendue services | 3 684 347.00 | | 3 684 347.00 | 3 684 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 779.00 | | 3 756 779.00 | 3 756 779.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 631.00 | |
GE Autres charges | | | 17 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 855.00 | 3 352.00 | | 229 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 733.00 | 47 030.00 | | 176 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 588.00 | 203 123.00 | | 406 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 627.00 | 393.00 | | 123 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 902.00 | 10 884.00 | | 88 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 529.00 | 396 910.00 | | 212 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 059.00 | -193 787.00 | | 194 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 561.00 | 3 161 560.00 | | 4 651 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 247.00 | 4 115 731.00 | | 4 622 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 314.00 | -954 171.00 | | 29 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 546.00 | 35 019.00 | | 68 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 214.00 | 48 383.00 | 859 299.00 | 3 127 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 478.00 | | 13 629.00 | 30 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 736.00 | 48 383.00 | 845 670.00 | 3 096 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
6T Sur comptes clients | 626 385.00 | 15 630.00 | 17 998.00 | 626 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 385.00 | 15 630.00 | 283 998.00 | 892 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 385.00 | 15 630.00 | 283 998.00 | 892 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 160.00 | 238 160.00 | | 238 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 729.00 | 300 729.00 | | 300 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 848.00 | 276 848.00 | | 276 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 357.00 | 68 709.00 | 401 648.00 | 470 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501 140.00 | 1 501 140.00 | | 1 501 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 047.00 | 1 501 140.00 | 49 907.00 | 1 551 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 094.00 | 999 446.00 | 401 648.00 | 1 401 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |