| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
AH Fonds commercial | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
AN Terrains | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
AP Constructions | 505 733.00 | 258 267.00 | 247 466.00 | 505 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 303.00 | 1 463 722.00 | 114 581.00 | 1 578 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 025.00 | 1 374 747.00 | 9 278.00 | 1 384 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BF Prêts | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 303.00 | 3 127 214.00 | 559 089.00 | 3 686 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 594.00 | 266 000.00 | 315 594.00 | 581 594.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 297.00 | 53 796.00 | 756 501.00 | 810 297.00 |
BZ Autres créances | 839 884.00 | 572 589.00 | 267 295.00 | 839 884.00 |
CF Disponibilités | 450 733.00 | | 450 733.00 | 450 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 286.00 | 892 385.00 | 1 837 901.00 | 2 730 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 589.00 | 4 019 599.00 | 2 396 990.00 | 6 416 589.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 400.00 | 719 400.00 | | 719 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 668.00 | 1 219 043.00 | | 1 200 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 064.00 | 50 000.00 | | 53 064.00 |
DG Autres réserves | | 23 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 171.00 | 61 287.00 | | -954 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 262.00 | 12 401.00 | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 224.00 | 2 085 533.00 | | 1 034 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 206.00 | 52 297.00 | | 483 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 517.00 | 504 529.00 | | 497 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 164.00 | 280 385.00 | | 323 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 22 902.00 | | 11 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 53 957.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 766.00 | 919 071.00 | | 1 362 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 990.00 | 3 096 604.00 | | 2 396 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 395.00 | | 218 395.00 | 218 395.00 |
FG Production vendue services | 2 672 115.00 | 476.00 | 2 672 591.00 | 2 672 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 510.00 | 476.00 | 2 890 986.00 | 2 890 510.00 |
FM Production stockée | | | -235 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 7 568.00 | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 030.00 | 45 337.00 | | 47 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 123.00 | 52 905.00 | | 203 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 553.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 884.00 | 1 040.00 | | 10 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 634.00 | | | 385 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 910.00 | 2 593.00 | | 396 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 787.00 | 50 312.00 | | -193 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 560.00 | 4 078 742.00 | | 3 161 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 731.00 | 4 017 455.00 | | 4 115 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 171.00 | 61 287.00 | | -954 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 019.00 | 37 651.00 | | 35 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 680.00 | 59 156.00 | 189 622.00 | 3 257 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 794.00 | 7 684.00 | | 22 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 886.00 | 51 472.00 | 189 622.00 | 3 234 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 266 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 889.00 | 390 676.00 | 84 180.00 | 319 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 889.00 | 656 676.00 | 84 180.00 | 319 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 889.00 | 656 676.00 | 176 180.00 | 411 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 517.00 | 497 517.00 | | 497 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 163.00 | 323 163.00 | | 323 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 206.00 | 13 106.00 | 470 100.00 | 483 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689 736.00 | 1 689 736.00 | | 1 689 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 598.00 | 1 689 736.00 | 66 862.00 | 1 756 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 766.00 | 892 666.00 | 470 100.00 | 1 362 766.00 |