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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 039.00 | 118 631.00 | 25 408.00 | 144 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 079.00 | 12 442.00 | 9 637.00 | 22 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 636.00 | 131 073.00 | 116 563.00 | 247 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 246.00 | 1 650.00 | 867 596.00 | 869 246.00 |
BZ Autres créances | 276 950.00 | | 276 950.00 | 276 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CF Disponibilités | 1 102 099.00 | | 1 102 099.00 | 1 102 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 973.00 | 1 650.00 | 2 314 323.00 | 2 315 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 609.00 | 132 723.00 | 2 430 886.00 | 2 563 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 600 108.00 | | | 600 108.00 |
DH Report à nouveau | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 275.00 | | | 1 321 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 662.00 | | | 769 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 983.00 | | | 338 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 611.00 | | | 1 109 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 886.00 | | | 2 430 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 611.00 | | | 1 109 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 190 252.00 | | 4 190 252.00 | 4 190 252.00 |
FG Production vendue services | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 650.00 | | 4 247 650.00 | 4 247 650.00 |
FM Production stockée | | | 20 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 020.00 | | | -10 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 764.00 | | | 4 270 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 991.00 | | | 4 187 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 598.00 | | 15 038.00 | 232 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 081.00 | | 15 038.00 | 151 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 348.00 | 11 726.00 | | 119 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 348.00 | 11 726.00 | | 119 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 662.00 | 769 662.00 | | 769 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 867 268.00 | | | 867 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
VC Groupe et associés | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 914.00 | 1 146 620.00 | 5 293.00 | 1 151 914.00 |
VW T.V.A. | 276 249.00 | 276 249.00 | | 276 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 611.00 | 1 109 611.00 | | 1 109 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
ST Autres comptes | 156 660.00 | | | 156 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 014.00 | | | 209 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 715 818.00 | | | 715 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 292 270.00 | | | 1 292 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 530.00 | | | 849 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 978.00 | | | 620 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 382 280.00 | | | 2 382 280.00 |