| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 695.00 | 405.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 645.00 | 144 450.00 | 10 195.00 | 154 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 048.00 | 23 398.00 | 7 650.00 | 31 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 018.00 | 169 543.00 | 94 474.00 | 264 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BN En cours de production de biens | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 192.00 | | 458 192.00 | 458 192.00 |
BZ Autres créances | 136 212.00 | | 136 212.00 | 136 212.00 |
CF Disponibilités | 1 261 764.00 | | 1 261 764.00 | 1 261 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 882.00 | | 1 927 882.00 | 1 927 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 899.00 | 169 543.00 | 2 022 356.00 | 2 191 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 212 931.00 | | | 212 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 042.00 | | | -131 042.00 |
DL TOTAL (I) | 593 356.00 | | | 593 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 817.00 | | | 901 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 383.00 | | | 420 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 000.00 | | | 1 429 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 356.00 | | | 2 022 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 000.00 | | | 1 429 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 971 508.00 | | 1 971 508.00 | 1 971 508.00 |
FG Production vendue services | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 964.00 | | 2 033 964.00 | 2 033 964.00 |
FM Production stockée | | | 43 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 462.00 | | | -39 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 395.00 | | | 2 098 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 437.00 | | | 2 229 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 042.00 | | | -131 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 172.00 | | 1 678.00 | 268 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832.00 | 264 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832.00 | 185 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 847.00 | | 1 678.00 | 189 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 841.00 | 11 184.00 | 4 482.00 | 162 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 700.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 846.00 | 10 484.00 | 4 482.00 | 161 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 383.00 | 420 383.00 | | 420 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
UX Autres créances clients | 458 192.00 | 458 192.00 | | 458 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VC Groupe et associés | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 524.00 | 900 524.00 | | 900 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 991.00 | 596 991.00 | | 596 991.00 |
VW T.V.A. | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 000.00 | 1 429 000.00 | | 1 429 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
ST Autres comptes | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 174.00 | | | 202 174.00 |
YT Sous‐traitance | 279 637.00 | | | 279 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658 482.00 | | | 658 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 913.00 | | | 406 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 282.00 | | | 324 282.00 |
ZE Dividendes | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 171.00 | | | 1 257 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |