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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 836.00 | 170 798.00 | 223 038.00 | 393 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 900.00 | 28 302.00 | 14 598.00 | 42 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 061.00 | 201 200.00 | 317 861.00 | 519 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BN En cours de production de biens | 159 559.00 | | 159 559.00 | 159 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 205.00 | | 957 205.00 | 957 205.00 |
BZ Autres créances | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
CF Disponibilités | 1 079 401.00 | | 1 079 401.00 | 1 079 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 759.00 | | 2 347 759.00 | 2 347 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 819.00 | 201 200.00 | 2 665 619.00 | 2 866 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
DL TOTAL (I) | 692 648.00 | | | 692 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 363.00 | | | 875 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 405.00 | | | 890 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 203.00 | | | 207 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 971.00 | | | 1 972 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 619.00 | | | 2 665 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 960.00 | | | 1 275 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 714 968.00 | | 4 714 968.00 | 4 714 968.00 |
FG Production vendue services | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 521.00 | | 4 783 521.00 | 4 783 521.00 |
FM Production stockée | | | 96 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 849.00 | | | 4 895 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 754.00 | | | 4 872 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 018.00 | | 255 043.00 | 264 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 693.00 | | 251 043.00 | 185 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 543.00 | 31 657.00 | | 169 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 405.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 848.00 | 31 252.00 | | 167 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 405.00 | 890 405.00 | | 890 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 205.00 | 957 205.00 | | 957 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VC Groupe et associés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 316.00 | 178 656.00 | 694 660.00 | 873 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 139.00 | 1 101 139.00 | 4 000.00 | 1 105 139.00 |
VW T.V.A. | 168 319.00 | 168 319.00 | | 168 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 971.00 | 1 278 311.00 | 694 660.00 | 1 972 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 179 529.00 | | | 179 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 697.00 | | | 308 697.00 |
YT Sous‐traitance | 798 935.00 | | | 798 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 446 320.00 | | | 1 446 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 124.00 | | | 954 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 230.00 | | | 717 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 738 825.00 | | | 2 738 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |