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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 960.00 | 19 118.00 | 5 842.00 | 24 960.00 |
AH Fonds commercial | 95 372.00 | 88 053.00 | 7 319.00 | 95 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 094.00 | 173 435.00 | 9 659.00 | 183 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 541.00 | 159 074.00 | 72 467.00 | 231 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 468.00 | 439 680.00 | 95 788.00 | 535 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
BN En cours de production de biens | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 735.00 | | 318 735.00 | 318 735.00 |
BZ Autres créances | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CF Disponibilités | 435 149.00 | | 435 149.00 | 435 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 031.00 | | 871 031.00 | 871 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 499.00 | 439 680.00 | 966 819.00 | 1 406 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 385.00 | 187 595.00 | | 228 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 641.00 | 43 790.00 | | 208 641.00 |
DL TOTAL (I) | 470 027.00 | 264 385.00 | | 470 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 983.00 | 21 532.00 | | 76 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 912.00 | 22 057.00 | | 22 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 320.00 | 88 609.00 | | 44 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 575.00 | 346 269.00 | | 352 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 792.00 | 478 469.00 | | 496 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 819.00 | 742 854.00 | | 966 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 094.00 | 441 875.00 | | 422 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 713.00 | | 43 065.00 | 492 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 535 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 414 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 881.00 | | 43 065.00 | 371 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 320.00 | 22 617.00 | 310.00 | 329 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 516.00 | 2 602.00 | | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 804.00 | 20 015.00 | 310.00 | 312 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 323.00 | 177 323.00 | | 177 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 318 735.00 | | | 318 735.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 983.00 | 25 199.00 | 51 784.00 | 76 983.00 |
VI Groupe et associés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 959.00 | 398 929.00 | 30.00 | 398 959.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 792.00 | 422 095.00 | 74 697.00 | 496 792.00 |