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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 960.00 | 24 322.00 | 638.00 | 24 960.00 |
AH Fonds commercial | 95 372.00 | 88 053.00 | 7 319.00 | 95 372.00 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 094.00 | 181 632.00 | 1 461.00 | 183 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 791.00 | 194 605.00 | 40 186.00 | 234 791.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 218.00 | 488 612.00 | 51 605.00 | 540 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BN En cours de production de biens | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 309.00 | | 238 309.00 | 238 309.00 |
BZ Autres créances | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
CF Disponibilités | 316 041.00 | | 316 041.00 | 316 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 446.00 | | 699 446.00 | 699 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 664.00 | 488 612.00 | 751 051.00 | 1 239 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 467.00 | 434 027.00 | | 440 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 442.00 | 9 440.00 | | 25 442.00 |
DL TOTAL (I) | 498 909.00 | 476 467.00 | | 498 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 404.00 | 51 783.00 | | 58 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | 18 276.00 | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 47 109.00 | | 58 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 938.00 | 143 240.00 | | 132 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 141.00 | 260 409.00 | | 252 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 051.00 | 736 876.00 | | 751 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 616.00 | 215 943.00 | | 241 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 468.00 | | 4 750.00 | 535 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 636.00 | | 4 750.00 | 414 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 440.00 | 23 120.00 | | 377 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 720.00 | 2 602.00 | | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 720.00 | 20 518.00 | | 355 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 190.00 | 18 443.00 | 7 747.00 | 26 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 251.00 | 350 221.00 | 30.00 | 350 251.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 141.00 | 241 616.00 | 10 525.00 | 252 141.00 |