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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
AH Fonds commercial | 95 372.00 | 88 053.00 | 7 319.00 | 95 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 656.00 | 201 077.00 | 36 578.00 | 237 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 379.00 | 187 465.00 | 26 914.00 | 214 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 867.00 | 501 556.00 | 71 311.00 | 572 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
BN En cours de production de biens | 139 515.00 | | 139 515.00 | 139 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
BZ Autres créances | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CF Disponibilités | 188 722.00 | | 188 722.00 | 188 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 693.00 | | 542 693.00 | 542 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 560.00 | 501 556.00 | 614 004.00 | 1 115 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 585.00 | 128 517.00 | | 176 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 193.00 | 48 068.00 | | 126 193.00 |
DL TOTAL (I) | 335 778.00 | 209 585.00 | | 335 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 790.00 | 157 579.00 | | 132 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 621.00 | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 112.00 | 50 647.00 | | 63 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 984.00 | 101 257.00 | | 67 984.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 226.00 | 310 523.00 | | 278 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 004.00 | 520 108.00 | | 614 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 889.00 | 16 667.00 | | 484 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 876.00 | 16 667.00 | | 371 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 790.00 | 33 153.00 | 99 637.00 | 132 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 276.00 | 181 246.00 | 30.00 | 181 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 423.00 | 165 786.00 | 99 637.00 | 265 423.00 |