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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705 304.00 | 2 328 107.00 | 377 198.00 | 2 705 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 114.00 | 96 532.00 | 65 581.00 | 162 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 673.00 | 2 424 639.00 | 1 089 034.00 | 3 513 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 301.00 | | 273 301.00 | 273 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 580.00 | | 310 580.00 | 310 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 728.00 | 5 215.00 | 2 004 513.00 | 2 009 728.00 |
BZ Autres créances | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
CF Disponibilités | 490 040.00 | | 490 040.00 | 490 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 547.00 | 5 215.00 | 3 168 331.00 | 3 173 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 220.00 | 2 429 854.00 | 4 257 365.00 | 6 687 220.00 |
CU Autres participations | 645 889.00 | | 645 889.00 | 645 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 19 955.00 | 112 311.00 | | 19 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 697.00 | 57 644.00 | | 101 697.00 |
DK Provisions réglementées | 31 800.00 | 42 400.00 | | 31 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 451.00 | 1 092 355.00 | | 1 033 451.00 |
DP Provisions pour risques | 351 012.00 | 351 012.00 | | 351 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179 324.00 | 891 239.00 | | 1 179 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530 336.00 | 1 242 251.00 | | 1 530 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 034.00 | 234 601.00 | | 167 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 636.00 | 696 571.00 | | 1 038 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 399.00 | 392 699.00 | | 372 399.00 |
EA Autres dettes | 28 864.00 | 43 230.00 | | 28 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 578.00 | 1 367 100.00 | | 1 693 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 365.00 | 3 701 706.00 | | 4 257 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 296.00 | 123 417.00 | 773 712.00 | 650 296.00 |
FD Production vendue biens | 7 196 280.00 | 551 463.00 | 7 747 743.00 | 7 196 280.00 |
FG Production vendue services | 993 968.00 | 11 321.00 | 1 005 289.00 | 993 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 840 544.00 | 686 201.00 | 9 526 745.00 | 8 840 544.00 |
FM Production stockée | | | 59 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 104 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 324.00 | |
GE Autres charges | | | 43 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | 101 890.00 | | 36 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 600.00 | 101 890.00 | | 380 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 58.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 106.00 | 90 980.00 | | 18 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 000.00 | 180 000.00 | | 439 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 196.00 | 271 038.00 | | 457 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 596.00 | -169 148.00 | | -76 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 908.00 | 8 429.00 | | 135 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 723.00 | 10 258 693.00 | | 11 658 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 557 026.00 | 10 201 049.00 | | 11 557 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 697.00 | 57 644.00 | | 101 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 206.00 | | 192 199.00 | 3 406 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 733.00 | 3 513 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 733.00 | 2 867 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 951.00 | | 192 199.00 | 2 759 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 255.00 | | | 646 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 251.00 | 1 179 324.00 | 891 239.00 | 1 242 251.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 251.00 | 1 184 539.00 | 891 239.00 | 1 242 251.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 636.00 | 1 038 636.00 | | 1 038 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 931.00 | 193 931.00 | | 193 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 470.00 | | | 2 003 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 374.00 | 58 144.00 | 108 230.00 | 166 374.00 |
VI Groupe et associés | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 827.00 | 2 093 368.00 | 6 459.00 | 2 099 827.00 |
VW T.V.A. | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 578.00 | 1 585 348.00 | 108 230.00 | 1 693 578.00 |