| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 916.00 | 1 734.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875 291.00 | 2 535 894.00 | 339 397.00 | 2 875 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 718.00 | 110 403.00 | 50 315.00 | 160 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 914.00 | 2 647 213.00 | 1 037 701.00 | 3 684 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 795.00 | | 427 795.00 | 427 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 480.00 | | 227 480.00 | 227 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 388.00 | 5 215.00 | 2 299 173.00 | 2 304 388.00 |
BZ Autres créances | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
CF Disponibilités | 265 362.00 | | 265 362.00 | 265 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 860.00 | 5 215.00 | 3 315 645.00 | 3 320 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 774.00 | 2 652 428.00 | 4 353 346.00 | 7 005 774.00 |
CU Autres participations | 645 889.00 | | 645 889.00 | 645 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DH Report à nouveau | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 264.00 | | | 112 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 841.00 | | | 1 049 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 637 990.00 | | | 1 637 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 637 990.00 | | | 1 637 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 338.00 | | | 999 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 372.00 | | | 469 372.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 515.00 | | | 1 665 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 346.00 | | | 4 353 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 515.00 | | | 1 665 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 297.00 | 188 970.00 | 662 267.00 | 473 297.00 |
FD Production vendue biens | 8 745 939.00 | 185 542.00 | 8 931 482.00 | 8 745 939.00 |
FG Production vendue services | 2 106 167.00 | 20 167.00 | 2 126 334.00 | 2 106 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 325 403.00 | 394 679.00 | 11 720 082.00 | 11 325 403.00 |
FM Production stockée | | | -78 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 456 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 905 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 637 990.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 275 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 353.00 | | | 84 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 263.00 | | | -60 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 591 128.00 | | | 13 591 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 478 864.00 | | | 13 478 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 264.00 | | | 112 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 392.00 | | 128 382.00 | 3 685 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 860.00 | 3 684 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 860.00 | 3 036 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 137.00 | | 125 732.00 | 3 039 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 255.00 | | | 646 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 598.00 | 190 599.00 | 127 984.00 | 2 584 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 598.00 | 189 683.00 | 127 984.00 | 2 584 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 791 812.00 | 1 637 990.00 | 1 791 812.00 | 1 791 812.00 |
6T Sur comptes clients | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797 027.00 | 1 637 990.00 | 1 791 812.00 | 1 797 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 338.00 | 999 338.00 | | 999 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 226.00 | 232 226.00 | | 232 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 130.00 | 2 298 130.00 | | 2 298 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
VI Groupe et associés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 425.00 | 2 393 965.00 | 6 459.00 | 2 400 425.00 |
VW T.V.A. | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 515.00 | 1 665 515.00 | | 1 665 515.00 |