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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 443.00 | 2 463 970.00 | 404 473.00 | 2 868 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 694.00 | 120 628.00 | 50 066.00 | 170 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 392.00 | 2 584 598.00 | 1 100 795.00 | 3 685 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 057.00 | | 342 057.00 | 342 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 717.00 | | 305 717.00 | 305 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 333.00 | 5 215.00 | 2 388 118.00 | 2 393 333.00 |
BZ Autres créances | 160 148.00 | | 160 148.00 | 160 148.00 |
CF Disponibilités | 275 747.00 | | 275 747.00 | 275 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 166.00 | 5 215.00 | 3 473 950.00 | 3 479 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 558.00 | 2 589 813.00 | 4 574 745.00 | 7 164 558.00 |
CU Autres participations | 645 889.00 | | 645 889.00 | 645 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 553.00 | | | 1 023 553.00 |
DP Provisions pour risques | 351 012.00 | | | 351 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 440 800.00 | | | 1 440 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 791 812.00 | | | 1 791 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 715.00 | | | 135 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 911.00 | | | 986 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 448.00 | | | 608 448.00 |
EA Autres dettes | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 380.00 | | | 1 759 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 745.00 | | | 4 574 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 785.00 | | | 1 731 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 309.00 | 279 540.00 | 652 849.00 | 373 309.00 |
FD Production vendue biens | 8 586 648.00 | 376 622.00 | 8 963 271.00 | 8 586 648.00 |
FG Production vendue services | 2 087 324.00 | 17 400.00 | 2 104 724.00 | 2 087 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 047 282.00 | 673 562.00 | 11 720 844.00 | 11 047 282.00 |
FM Production stockée | | | -4 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 735 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 765 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 476.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 510 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 800.00 | | | 479 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 200.00 | | | -200 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 336 972.00 | | | 12 336 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 236 270.00 | | | 12 236 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 673.00 | | 174 812.00 | 3 513 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 3 685 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 3 039 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 418.00 | | 174 812.00 | 2 867 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 255.00 | | | 646 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 639.00 | 163 051.00 | 3 093.00 | 2 424 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 639.00 | 163 051.00 | 3 093.00 | 2 424 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 530 336.00 | 1 791 812.00 | 1 530 336.00 | 1 530 336.00 |
6T Sur comptes clients | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 551.00 | 1 791 812.00 | 1 530 336.00 | 1 535 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 911.00 | 986 911.00 | | 986 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 995.00 | 225 995.00 | | 225 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 075.00 | | | 2 387 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
VC Groupe et associés | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 119.00 | 65 894.00 | 68 224.00 | 134 119.00 |
VI Groupe et associés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 845.00 | 2 549 386.00 | 6 459.00 | 2 555 845.00 |
VW T.V.A. | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 009.00 | 1 731 785.00 | 68 224.00 | 1 800 009.00 |