| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 075.00 | 42 909.00 | 5 166.00 | 48 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 424.00 | 51 272.00 | 53 152.00 | 104 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 86 724.00 | -86 724.00 | |
BT Marchandises | 462 265.00 | | 462 265.00 | 462 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 179.00 | 148 240.00 | 259 939.00 | 408 179.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 217 560.00 | | 217 560.00 | 217 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 152.00 | 234 964.00 | 876 188.00 | 1 111 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 575.00 | 286 235.00 | 929 340.00 | 1 215 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 784 225.00 | | | 784 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
DL TOTAL (I) | 865 488.00 | | | 865 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 340.00 | | | 929 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 141.00 | | 1 796 141.00 | 1 796 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 141.00 | | 1 796 141.00 | 1 796 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 066.00 | | | 1 799 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 803.00 | | | 1 762 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
6T Sur comptes clients | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 964.00 | | | 234 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 964.00 | | | 234 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 769.00 | 99 769.00 | | 99 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 578.00 | 431 327.00 | 2 251.00 | 433 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |