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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 409.00 | 94 862.00 | 11 547.00 | 106 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 057.00 | 103 225.00 | 117 833.00 | 221 057.00 |
BT Marchandises | 365 205.00 | | 365 205.00 | 365 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
BZ Autres créances | 155 586.00 | | 155 586.00 | 155 586.00 |
CF Disponibilités | 1 329 112.00 | | 1 329 112.00 | 1 329 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 215.00 | | 1 920 215.00 | 1 920 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 272.00 | 103 225.00 | 2 038 048.00 | 2 141 272.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 098 696.00 | | | 1 098 696.00 |
DH Report à nouveau | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 540.00 | | | 132 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 333.00 | | | 1 349 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 174.00 | | | 349 174.00 |
EA Autres dettes | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 715.00 | | | 688 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 048.00 | | | 2 038 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 715.00 | | | 438 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 647.00 | 16 578.00 | | 86 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 647.00 | 16 578.00 | | 86 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
6T Sur comptes clients | 227 642.00 | | | 227 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 366.00 | | | 314 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 366.00 | | | 314 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 174.00 | 349 174.00 | | 349 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 116.00 | 315 116.00 | | 315 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 897.00 | 225 897.00 | | 225 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 448.00 | 225 897.00 | 551.00 | 226 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 715.00 | 438 715.00 | 250 000.00 | 688 715.00 |