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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 409.00 | 61 817.00 | 44 592.00 | 106 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 057.00 | 70 180.00 | 90 878.00 | 161 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 86 724.00 | -86 724.00 | |
BT Marchandises | 253 342.00 | | 253 342.00 | 253 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 253.00 | 227 642.00 | 415 611.00 | 643 253.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 771 145.00 | | 771 145.00 | 771 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 379.00 | 314 366.00 | 1 387 013.00 | 1 701 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 436.00 | 384 546.00 | 1 477 891.00 | 1 862 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 943 353.00 | | | 943 353.00 |
DH Report à nouveau | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 448.00 | | | 1 161 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 467.00 | | | 246 467.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 442.00 | | | 316 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 891.00 | | | 1 477 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 479.00 | | | 317 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
6T Sur comptes clients | 227 642.00 | | | 227 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 366.00 | | | 314 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 467.00 | 246 467.00 | | 246 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 443.00 | 676 892.00 | | 677 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 442.00 | 316 442.00 | | 316 442.00 |